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5NPW
55 North Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
42.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
+US$1.18億
(+30%)
資金流向
+US$7957萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.21%
持股
326
新
116
增持
139
減碼
34
已平倉
22
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$931萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$596萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$584萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$565萬 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$475萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$150萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$73.8萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$63.3萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.24% |
| 2 | 科技 | 8.81% |
| 3 | 金融 | 5.49% |
| 4 | 工業 | 2.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$9288萬 | 18.28% |
1,796,907
+116,741
| +7% | +US$584萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$5127萬 | 10.09% |
1,073,749
+194,420
| +22% | +US$931萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$3220萬 | 6.34% |
646,795
+119,785
| +23% | +US$596萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3087萬 | 6.07% |
589,784
+108,198
| +22% | +US$565萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$2914萬 | 5.73% |
326,631
+34,639
| +12% | +US$311萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1346萬 | 2.65% |
267,911
+29,157
| +12% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$1270萬 | 2.5% |
131,634
+20,882
| +19% | +US$193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1023萬 | 2.01% |
211,718
+93,013
| +78% | +US$449萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$957萬 | 1.88% |
189,921
+94,353
| +99% | +US$475萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$844萬 | 1.66% |
228,994
+31,572
| +16% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$760萬 | 1.5% |
37,987
+4,788
| +14% | +US$98.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$757萬 | 1.49% |
26,148
+4,706
| +22% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2301億
| US$751萬 | 1.48% |
87,168
+2,562
| +3% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925億
| US$650萬 | 1.28% |
17,564
-12
| -0.1% | -US$4,291 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$545萬 | 1.07% |
99,009
+20,365
| +26% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$493萬 | 0.97% |
90,588
+9,377
| +12% | +US$51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$487萬 | 0.96% |
63,009
+11,861
| +23% | +US$91.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$481萬 | 0.95% |
9,611
+669
| +7% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$462萬 | 0.91% |
12,379
+473
| +4% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$395萬 | 0.78% |
16,557
+2,645
| +19% | +US$66.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$330萬 | 0.65% |
13,596
+13
| +0.1% | +US$3,024 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$328萬 | 0.64% |
9,167
+1,788
| +24% | +US$64.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$307萬 | 0.6% |
74,458
+129
| +0.2% | +US$5,309 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$284萬 | 0.56% |
7,513
+164
| +2% | +US$6.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$280萬 | 0.55% |
69,754
-4,628
| -6% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HC
RIG
FSA
IIC
OPA
AWM
AG
LSA
55 North Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，55 North Private Wealth持有326個部位，價值US$5.08億，較前一季的US$3.91億增加30%。 其前十大持股占投資組合的57%。
55 North Private Wealth在2026年第2季投入US$7957萬淨新增資金，建立116個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF：共45,186股，價值US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$150萬。
- 55 North Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF：共買進45,186股，價值US$120萬。
- 55 North Private Wealth在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$931萬。
- 55 North Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$150萬。
- 55 North Private Wealth於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$73.8萬。
- 在2026年第2季，55 North Private Wealth的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占57%。
- 55 North Private Wealth在2026年第2季新增了116個部位，並平倉22個部位。
- 55 North Private Wealth的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$5.08億。
根據55 North Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。