55 North Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

55 North Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、55 North Private Wealthは326銘柄を保有し、保有額は$5.08億でした。前四半期の$3.91億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

55 North Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$7957万を投じ、新たに116銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI DBi Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は45,186株、評価額は$120万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$150万相当を売却しました。

• 55 North Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI DBi Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は45,186株、評価額は$120万でした。
• 55 North Private Wealthは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$931万でした。
• 55 North Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$150万相当を減らしました。
• 55 North Private Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、55 North Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.08億のポートフォリオの57%を占めています。
• 55 North Private Wealthは2026年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• 55 North Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$5.08億となりました。

2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分の55 North Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。