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5NPW
55 North Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
42.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 118 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 79.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.21%
Posición
326
Nuevas
116
Aumentadas
139
Reducidas
34
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 5.65 M |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 738 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 633 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 631 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.24% |
| 2 | Tecnología | 8.81% |
| 3 | Finanzas | 5.49% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 92.9 M | 18.28% |
1,796,907
+116,741
| +7% | +USD 5.84 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 51.3 M | 10.09% |
1,073,749
+194,420
| +22% | +USD 9.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 32.2 M | 6.34% |
646,795
+119,785
| +23% | +USD 5.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 30.9 M | 6.07% |
589,784
+108,198
| +22% | +USD 5.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 29.1 M | 5.73% |
326,631
+34,639
| +12% | +USD 3.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 13.5 M | 2.65% |
267,911
+29,157
| +12% | +USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.7 M | 2.5% |
131,634
+20,882
| +19% | +USD 1.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 10.2 M | 2.01% |
211,718
+93,013
| +78% | +USD 4.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 9.6 M | 1.88% |
189,921
+94,353
| +99% | +USD 4.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 8.44 M | 1.66% |
228,994
+31,572
| +16% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.6 M | 1.5% |
37,987
+4,788
| +14% | +USD 984 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.57 M | 1.49% |
26,148
+4,706
| +22% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.51 M | 1.48% |
87,168
+2,562
| +3% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.5 M | 1.28% |
17,564
-12
| -0.1% | -USD 4.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.45 M | 1.07% |
99,009
+20,365
| +26% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 4.93 M | 0.97% |
90,588
+9,377
| +12% | +USD 510 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 4.87 M | 0.96% |
63,009
+11,861
| +23% | +USD 915 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.81 M | 0.95% |
9,611
+669
| +7% | +USD 322 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.62 M | 0.91% |
12,379
+473
| +4% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.95 M | 0.78% |
16,557
+2,645
| +19% | +USD 664 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.3 M | 0.65% |
13,596
+13
| +0.1% | +USD 3.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.28 M | 0.64% |
9,167
+1,788
| +24% | +USD 644 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.07 M | 0.6% |
74,458
+129
| +0.2% | +USD 5.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.84 M | 0.56% |
7,513
+164
| +2% | +USD 65.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.8 M | 0.55% |
69,754
-4,628
| -6% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de 55 North Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 55 North Private Wealth mantenía 326 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 30% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
55 North Private Wealth destinó USD 79.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 116 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 45,186 acciones con un valor de USD 1.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.5 M.
- La mayor compra de 55 North Private Wealth en T2 2026 fue SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 45,186 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- 55 North Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.31 M.
- La mayor reducción de 55 North Private Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- 55 North Private Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 738 k.
- Las diez principales posiciones de 55 North Private Wealth representan 57% de su cartera de USD 508 M en T2 2026.
- 55 North Private Wealth abrió 116 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 55 North Private Wealth aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de 55 North Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.