de 55 North Private Wealth U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de 55 North Private Wealth Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-8,023	Cerradas	-USD 311 k	–	321
2026 Q2	USD 311 k	Vender	8,023 -870	-10%	-USD 32.5 k	0.06%	172
2026 Q1	USD 312 k	Vender	8,893 -5,600	-39%	-USD 198 k	0.08%	128
2025 Q4	USD 477 k	Comprar	+14,493	Nuevas	+USD 466 k	0.13%	80

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 55 North Private Wealth en DFSV: resumen de T3 2026

55 North Private Wealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 8,023 acciones por un valor estimado de USD 311 k.

55 North Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 477 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

55 North Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
55 North Private Wealth vendió 8,023 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 311 k.
55 North Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de 55 North Private Wealth en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 477 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de 55 North Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.