55 North Private Wealths U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von 55 North Private Wealth Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-8.023	Geschlossen	-311.212 $	–	321
2026 Q2	311.212 $	Verkaufen	8.023 -870	-10 %	-32.518 $	0,06 %	172
2026 Q1	311.611 $	Verkaufen	8.893 -5.600	-39 %	-197.917 $	0,08 %	128
2025 Q4	476.675 $	Kaufen	+14.493	Neu	+466.147 $	0,13 %	80

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von 55 North Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

55 North Private Wealth hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.023 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 311.212 $.

55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 476.675 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

55 North Private Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
55 North Private Wealth verkaufte 8.023 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 311.212 $.
55 North Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von 55 North Private Wealth in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 476.675 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von 55 North Private Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .