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5NPW

55 North Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 42,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
Kapitalfluss
+79,6 Mio. $
Kapitalfluss %
15,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,21 %
Position
326
Neu
116
Aufgestockt
139
Reduziert
34
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+9,31 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,96 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+5,84 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+5,65 Mio. $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,5 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+738.046 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+632.979 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+630.597 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+459.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,24 %
2 Technologie 8,81 %
3 Finanzwesen 5,49 %
4 Industrie 2,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
92,9 Mio. $ 18,28 %
1.796.907
+116.741
+7 % +5,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
51,3 Mio. $ 10,09 %
1.073.749
+194.420
+22 % +9,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
32,2 Mio. $ 6,34 %
646.795
+119.785
+23 % +5,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,07 %
589.784
+108.198
+22 % +5,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,73 %
326.631
+34.639
+12 % +3,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,65 %
267.911
+29.157
+12 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,5 %
131.634
+20.882
+19 % +1,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,01 %
211.718
+93.013
+78 % +4,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MEAR-Symbol
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,88 %
189.921
+94.353
+99 % +4,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,66 %
228.994
+31.572
+16 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,6 Mio. $ 1,5 %
37.987
+4.788
+14 % +984.440 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,57 Mio. $ 1,49 %
26.148
+4.706
+22 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,48 %
87.168
+2.562
+3 % +215.574 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,28 %
17.564
-12
-0,1 % -4.291 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,07 %
99.009
+20.365
+26 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFGP-Symbol
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,97 %
90.588
+9.377
+12 % +510.331 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,96 %
63.009
+11.861
+23 % +915.376 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,81 Mio. $ 0,95 %
9.611
+669
+7 % +321.622 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,91 %
12.379
+473
+4 % +191.376 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,95 Mio. $ 0,78 %
16.557
+2.645
+19 % +663.917 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,65 %
13.596
+13
+0,1 % +3.024 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,28 Mio. $ 0,64 %
9.167
+1.788
+24 % +643.617 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,6 %
74.458
+129
+0,2 % +5.309 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,84 Mio. $ 0,56 %
7.513
+164
+2 % +65.757 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,55 %
69.754
-4.628
-6 % -179.015 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIC
Integrated Investment Consultants Bloomfield Hills, Michigan 508 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPA
Old Port Advisors Portland, Maine 508 Mio. $ AUM 50,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 55 North Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 55 North Private Wealth 326 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

55 North Private Wealth investierte 79,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 45.186 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 55 North Private Wealth im Q2 2026 war SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF: 45.186 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • 55 North Private Wealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 55 North Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • 55 North Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 738.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 55 North Private Wealth machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • 55 North Private Wealth eröffnete 116 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 55 North Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von 55 North Private Wealth für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .