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New Hampshire Trust

New Hampshire Trust Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 9,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss
-8,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
182
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,68 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,12 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+911.399 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+651.834 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,25 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,05 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+934.065 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+891.474 $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+830.415 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,14 %
2 Technologie 24,03 %
3 Finanzwesen 9,69 %
4 Industrie 8,01 %
5 Gesundheitswesen 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
48,2 Mio. $ 9,07 %
615.086
-10.960
-2 % -891.474 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
37,6 Mio. $ 7,07 %
112.996
-1.431
-1 % -459.633 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
31,1 Mio. $ 5,84 %
60.581
-972
-2 % -449.511 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
24 Mio. $ 4,51 %
105.029
-874
-0,8 % -187.381 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,18 %
218.789
-6.625
-3 % -538.626 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,86 %
61.153
-1.192
-2 % -302.859 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,67 %
41.652
+60
+0,1 % +20.683 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,33 %
35.965
+4
+0 % +1.388 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,29 %
36.779
-825
-2 % -288.558 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,15 %
162.239
-918
-0,6 % -65.853 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2 %
296.258
+4.883
+2 % +171.175 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,96 %
29.763
-879
-3 % -330.906 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,84 %
60.210
-705
-1 % -110.233 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
9,21 Mio. $ 1,73 %
18.489
+3.324
+22 % +1,68 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,63 %
33.230
-565
-2 % -144.844 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,55 %
10.194
-786
-7 % -666.616 $
2022 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,49 %
108.630
+14.831
+16 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
7,89 Mio. $ 1,48 %
10.883
+1.708
+19 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
370 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,4 %
51.440
-2.735
-5 % -377.929 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,39 %
103.104
-1.310
-1 % -98.852 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,33 %
38.092
+173
+0,5 % +35.415 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,24 %
198.761
-935
-0,5 % -32.157 $
2022 Q4
15 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
153 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,07 %
13.300
-126
-0,9 % -52.584 $
2022 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,06 %
20.777
-957
-4 % -278.264 $
2022 Q4
15 Quartale
GVI-Symbol
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,05 %
53.997
+4.998
+10 % +524.475 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 532 Mio. $ AUM 118,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Investment Advisors
Sovereign Investment Advisors Phoenix, Arizona 533 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management XI
Technology Crossover Management XI Menlo Park, California 533 Mio. $ AUM 42,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Hampshire Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt New Hampshire Trust 182 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New Hampshire Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 649 Aktien im Wert von 256.628 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von New Hampshire Trust im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 649 Aktien im Wert von 256.628 $.
  • New Hampshire Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Hampshire Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • New Hampshire Trust hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 830.415 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Hampshire Trust machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • New Hampshire Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von New Hampshire Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Hampshire Trust für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .