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CRWM

Castle Rock Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,14 %
Position
287
Neu
19
Aufgestockt
82
Reduziert
144
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,5 Mio. $
2
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+13 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,68 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5 Mio. $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+3,21 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,06 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,55 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,3 Mio. $
5
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,86 %
2 Technologie 21,08 %
3 Basiskonsumgüter 6,28 %
4 Industrie 4,22 %
5 Kommunikationsdienste 4,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26 Mio. $ 4,89 %
108.566
-497
-0,5 % -106.554 $
2019 Q2
29 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,21 %
222.619
+143.774
+182 % +14,5 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,94 %
242.821
-979
-0,4 % -84.911 $
2022 Q1
18 Quartale
GBIL-Symbol
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,86 %
205.469
+130.440
+174 % +13 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
20 Mio. $ 3,76 %
96.199
+9.073
+10 % +1,79 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
TFLO-Symbol
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,46 %
363.427
+59.402
+20 % +3 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,95 %
47.042
-6.452
-12 % -2,07 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
USFR-Symbol
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,3 %
242.868
+16.028
+7 % +808.255 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,02 %
20.277
-1.685
-8 % -779.246 $
2019 Q1
30 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,23 Mio. $ 1,74 %
26.786
-3.799
-12 % -1,31 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,69 %
21.353
-3.451
-14 % -1,23 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,59 %
32.991
-4.017
-11 % -1,02 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,43 %
+319.545
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,22 %
8.299
-623
-7 % -473.274 $
2019 Q2
29 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,21 %
10.144
-733
-7 % -419.944 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,19 %
8.587
-318
-4 % -198.482 $
2019 Q2
29 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,16 %
8.112
-464
-5 % -331.559 $
2019 Q3
28 Quartale
FLOT-Symbol
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,07 %
111.857
-3.009
-3 % -153.386 $
2023 Q3
12 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,06 %
51.122
+45.335
+783 % +5 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,02 %
14.357
-3.936
-22 % -1,48 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,98 %
15.781
-2.933
-16 % -1,03 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,91 %
17.645
+6.643
+60 % +1,66 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,86 %
4.373
-3.222
-42 % -3,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,83 %
15.783
-6.737
-30 % -1,43 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,77 %
9.145
-1.786
-16 % -745.364 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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KM
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ICP
Interchange Capital Partners Pittsburgh, Pennsylvania 532 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OSNBOA
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AWAU
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah 530 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castle Rock Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castle Rock Wealth Management 287 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castle Rock Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 82 erhöht, 144 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319.545 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Castle Rock Wealth Management im Q3 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319.545 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $.
  • Castle Rock Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castle Rock Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • Castle Rock Wealth Management hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castle Rock Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Castle Rock Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castle Rock Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castle Rock Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .