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CRWM
Castle Rock Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
31.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+134.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.14%
Posición
287
Nuevas
19
Aumentadas
82
Reducidas
144
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 13 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.68 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 2.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.86% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.28% |
| 4 | Industriales | 4.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 26 M | 4.89% |
108,566
-497
| -0.5% | -USD 107 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 22.4 M | 4.21% |
222,619
+143,774
| +182% | +USD 14.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 20.9 M | 3.94% |
242,821
-979
| -0.4% | -USD 84.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
| USD 20.5 M | 3.86% |
205,469
+130,440
| +174% | +USD 13 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 20 M | 3.76% |
96,199
+9,073
| +10% | +USD 1.79 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 18.4 M | 3.46% |
363,427
+59,402
| +20% | +USD 3 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 15.7 M | 2.95% |
47,042
-6,452
| -12% | -USD 2.07 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 12.2 M | 2.3% |
242,868
+16,028
| +7% | +USD 808 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 10.7 M | 2.02% |
20,277
-1,685
| -8% | -USD 779 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 9.23 M | 1.74% |
26,786
-3,799
| -12% | -USD 1.31 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 8.97 M | 1.69% |
21,353
-3,451
| -14% | -USD 1.23 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 8.46 M | 1.59% |
32,991
-4,017
| -11% | -USD 1.02 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 7.62 M | 1.43% |
+319,545
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 6.47 M | 1.22% |
8,299
-623
| -7% | -USD 473 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.21% |
10,144
-733
| -7% | -USD 420 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 6.34 M | 1.19% |
8,587
-318
| -4% | -USD 198 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 6.16 M | 1.16% |
8,112
-464
| -5% | -USD 332 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 5.7 M | 1.07% |
111,857
-3,009
| -3% | -USD 153 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 5.63 M | 1.06% |
51,122
+45,335
| +783% | +USD 5 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 5.4 M | 1.02% |
14,357
-3,936
| -22% | -USD 1.48 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 5.23 M | 0.98% |
15,781
-2,933
| -16% | -USD 1.03 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 4.81 M | 0.91% |
17,645
+6,643
| +60% | +USD 1.66 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 4.57 M | 0.86% |
4,373
-3,222
| -42% | -USD 3.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 4.4 M | 0.83% |
15,783
-6,737
| -30% | -USD 1.43 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.07 M | 0.77% |
9,145
-1,786
| -16% | -USD 745 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Castle Rock Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castle Rock Wealth Management mantenía 287 posiciones por un valor de USD 531 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castle Rock Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 82, 144 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319,545 acciones con un valor de USD 7.62 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Castle Rock Wealth Management en T3 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319,545 acciones por un valor de USD 7.62 M.
- Castle Rock Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Castle Rock Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- Castle Rock Wealth Management cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.21 M.
- Las diez principales posiciones de Castle Rock Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Castle Rock Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castle Rock Wealth Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Castle Rock Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.