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CRWM
Castle Rock Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
31,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,91%
Retorno est. (1 ano)
+31,77%
Retorno est. (3 anos)
+115,4%
Retorno est. (5 anos)
+134,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,14%
Posição
287
Nova
19
Aumentada
82
Reduzida
144
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,68 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,86% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,28% |
| 4 | Industriais | 4,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 26 mi | 4,89% |
108.566
-497
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 22,4 mi | 4,21% |
222.619
+143.774
| +182% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 20,9 mi | 3,94% |
242.821
-979
| -0,4% | -US$ 84,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 20,5 mi | 3,86% |
205.469
+130.440
| +174% | +US$ 13 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 20 mi | 3,76% |
96.199
+9.073
| +10% | +US$ 1,79 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 18,4 mi | 3,46% |
363.427
+59.402
| +20% | +US$ 3 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 15,7 mi | 2,95% |
47.042
-6.452
| -12% | -US$ 2,07 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 12,2 mi | 2,3% |
242.868
+16.028
| +7% | +US$ 808 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,7 mi | 2,02% |
20.277
-1.685
| -8% | -US$ 779 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 9,23 mi | 1,74% |
26.786
-3.799
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 8,97 mi | 1,69% |
21.353
-3.451
| -14% | -US$ 1,23 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 8,46 mi | 1,59% |
32.991
-4.017
| -11% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 7,62 mi | 1,43% |
+319.545
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 6,47 mi | 1,22% |
8.299
-623
| -7% | -US$ 473 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,6 bi
| US$ 6,42 mi | 1,21% |
10.144
-733
| -7% | -US$ 420 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 6,34 mi | 1,19% |
8.587
-318
| -4% | -US$ 198 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 6,16 mi | 1,16% |
8.112
-464
| -5% | -US$ 332 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,7 mi | 1,07% |
111.857
-3.009
| -3% | -US$ 153 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 5,63 mi | 1,06% |
51.122
+45.335
| +783% | +US$ 5 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 5,4 mi | 1,02% |
14.357
-3.936
| -22% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 5,23 mi | 0,98% |
15.781
-2.933
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 4,81 mi | 0,91% |
17.645
+6.643
| +60% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 4,57 mi | 0,86% |
4.373
-3.222
| -42% | -US$ 3,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 4,4 mi | 0,83% |
15.783
-6.737
| -30% | -US$ 1,43 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 4,07 mi | 0,77% |
9.145
-1.786
| -16% | -US$ 745 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Castle Rock Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castle Rock Wealth Management detinha 287 posições avaliadas em US$ 531 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castle Rock Wealth Management mostra 19 novas, 82 aumentaram, 144 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319.545 ações no valor de US$ 7,62 mi. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Castle Rock Wealth Management no T3 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 319.545 ações no valor de US$ 7,62 mi.
- Castle Rock Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Castle Rock Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3,06 mi.
- Castle Rock Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,21 mi.
- As dez maiores posições de Castle Rock Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Castle Rock Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castle Rock Wealth Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castle Rock Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.