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West Michigan Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 526 mi
Giro
32,58%
Retorno est. (1 ano)
45,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,79%
Retorno est. (1 ano)
+45,54%
Retorno est. (3 anos)
+86,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
353
Nova
56
Aumentada
114
Reduzida
108
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defender Risk Adaptive 500 ETF
SPDF
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,41% |
| 2 | Tecnologia | 20,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,47% |
| 4 | Bens industriais | 6,65% |
| 5 | Saúde | 6,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 45,7 mi | 8,68% |
1.807.608
+14.673
| +0,8% | +US$ 347 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Defender Risk Adaptive 500 ETF
SPDF
US$ 24,8 mi
| US$ 14,3 mi | 2,71% |
+519.876
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 12,4 mi | 2,36% |
62.075
+1.262
| +2% | +US$ 259 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 10 mi | 1,91% |
26.883
-1.445
| -5% | -US$ 585 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 7,71 mi | 1,47% |
65.868
+22.762
| +53% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 7,22 mi | 1,37% |
10.509
-82
| -0,8% | -US$ 54,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 7,11 mi | 1,35% |
70.665
+21.486
| +44% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,8 mi | 1,29% |
48.685
-14.419
| -23% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 6,69 mi | 1,27% |
17.706
-1.092
| -6% | -US$ 438 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 6,48 mi | 1,23% |
8.796
+2.789
| +46% | +US$ 1,92 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 6,28 mi | 1,19% |
19.178
+334
| +2% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 351 bi
| US$ 5,75 mi | 1,09% |
44.438
+648
| +1% | +US$ 75,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$ 183 bi
| US$ 5,6 mi | 1,06% |
2.462
+1.175
| +91% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 5,57 mi | 1,06% |
4.825
+2.737
| +131% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Coherent
COHR
US$ 43,4 bi
| US$ 5,32 mi | 1,01% |
13.477
+8.266
| +159% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 5,29 mi | 1% |
8.277
+5.160
| +166% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
US$ 39,2 bi
| US$ 5,12 mi | 0,97% |
27.348
+19.130
| +233% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79 bi
| US$ 5,07 mi | 0,96% |
18.636
+3.611
| +24% | +US$ 937 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32 bi
| US$ 5 mi | 0,95% |
279.653
-35.029
| -11% | -US$ 578 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 196 bi
| US$ 4,99 mi | 0,95% |
39.458
+9.662
| +32% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 78,9 bi
| US$ 4,98 mi | 0,95% |
202.825
+55.505
| +38% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 4,97 mi | 0,95% |
26.922
-9.600
| -26% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 4,94 mi | 0,94% |
35.150
+8.722
| +33% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 4,77 mi | 0,91% |
65.314
+6.428
| +11% | +US$ 449 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 4,74 mi | 0,9% |
82.237
+15.575
| +23% | +US$ 894 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
H2CM
Revisão da carteira de West Michigan Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, West Michigan Advisors detinha 353 posições avaliadas em US$ 526 mi, alta de 16% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
West Michigan Advisors alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defender Risk Adaptive 500 ETF: 519.876 ações no valor de US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- A maior compra de West Michigan Advisors no T2 2026 foi Defender Risk Adaptive 500 ETF: 519.876 ações no valor de US$ 14,3 mi.
- West Michigan Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Lumentum no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de West Michigan Advisors em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- West Michigan Advisors encerrou totalmente sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de West Michigan Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 526 mi no T2 2026.
- West Michigan Advisors abriu 56 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de West Michigan Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Michigan Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.