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SCP
Stevens Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 526 mi
Giro
31,55%
Retorno est. (1 ano)
22,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,93%
Retorno est. (3 anos)
+68,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 53,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,13%
Posição
168
Nova
42
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,35 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Boston Omaha
BOC
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,47% |
| 3 | Industriais | 4,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 73,8 mi | 14,04% |
856.907
-61.459
| -7% | -US$ 5,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,2 mi | 5,75% |
40.339
+4.594
| +13% | +US$ 3,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 21 mi | 3,99% |
713.455
+47.349
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 20,3 mi | 3,86% |
123.645
+233
| +0,2% | +US$ 37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,2 mi | 3,27% |
138.319
-4.653
| -3% | -US$ 561 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 15,9 mi | 3,03% |
262.126
+89.407
| +52% | +US$ 5,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 15,6 mi | 2,97% |
79.015
+7.943
| +11% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 14,7 mi | 2,8% |
78.151
-11.875
| -13% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 14,6 mi | 2,77% |
305.400
+65.015
| +27% | +US$ 3,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 14 mi | 2,66% |
128.076
+26.926
| +27% | +US$ 2,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 13,5 mi | 2,57% |
266.333
+30.462
| +13% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 11,4 mi | 2,18% |
78.181
+43
| +0,1% | +US$ 6,16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,6 mi | 2,02% |
294.619
+7.196
| +3% | +US$ 238 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 2,02% |
28.718
+2.530
| +10% | +US$ 905 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,5 mi | 1,99% |
329.569
-3.278
| -1% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
36.270
+3.197
| +10% | +US$ 839 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,5 mi | 1,81% |
64.852
+4.743
| +8% | +US$ 654 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,91 mi | 1,69% |
321.590
+97.221
| +43% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,26 mi | 1,38% |
33.309
+7.223
| +28% | +US$ 1,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,93 mi | 1,32% |
23.940
+4.217
| +21% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,73 mi | 1,28% |
30.437
+2.207
| +8% | +US$ 462 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,65 mi | 1,27% |
180.479
+34.566
| +24% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 6,49 mi | 1,23% |
58.938
+10.914
| +23% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,87 mi | 1,12% |
161.907
+63.245
| +64% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,63 mi | 1,07% |
14.293
+116
| +0,8% | +US$ 42,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stevens Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stevens Capital Partners detinha 168 posições avaliadas em US$ 526 mi, alta de 26% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Stevens Capital Partners alocou US$ 53,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 117.936 ações no valor de US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de Stevens Capital Partners no T2 2026 foi AT&T: 117.936 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Stevens Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,35 mi.
- A maior redução de Stevens Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- Stevens Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 470 mil.
- As dez maiores posições de Stevens Capital Partners representam 45% de sua carteira de US$ 526 mi no T2 2026.
- Stevens Capital Partners abriu 42 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stevens Capital Partners subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stevens Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.