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Halter Ferguson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
25,58%
Retorno est. (1 ano)
69,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,34%
Retorno est. (1 ano)
+69,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 162 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,46%
Posição
43
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unusual Machines
UMAC
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
Lemonade
LMND
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 7,3 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 44,42% |
| 2 | Financeiro | 21,72% |
| 3 | Diversos | 14,76% |
| 4 | Tecnologia | 11,36% |
| 5 | Saúde | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 265 mi | 42,86% |
629.194
+48.832
| +8% | +US$ 19,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| US$ 65,4 mi | 10,6% |
1.005.815
+459.491
| +84% | +US$ 26,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 61,9 mi | 10,03% |
1.748.119
+280.759
| +19% | +US$ 8,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,7 mi | 7,57% |
63.482
-9.304
| -13% | -US$ 6,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 34,2 mi | 5,53% |
+1.532.348
| Nova | +US$ 28,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,2 mi | 4,4% |
36.400
+10.513
| +41% | +US$ 7,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 20,9 mi | 3,39% |
18.140
-46.545
| -72% | -US$ 34,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 17,9 mi | 2,9% |
627.007
+221.275
| +55% | +US$ 4,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,9 mi | 1,61% |
8.287
+601
| +8% | +US$ 614 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 1,56% |
40.371
+2.444
| +6% | +US$ 613 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Candel Therapeutics
CADL
US$ 627 mi
| US$ 7,96 mi | 1,29% |
772.461
-131.590
| -15% | -US$ 994 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 7,83 mi | 1,27% |
+1.485.590
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 7,47 mi | 1,21% |
+101.192
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Backblaze
BLZE
US$ 532 mi
| US$ 7,26 mi | 1,18% |
+457.753
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 4,49 mi | 0,73% |
253.026
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,49 mi | 0,57% |
12.060
-460
| -4% | -US$ 132 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,71 mi | 0,44% |
13.537
-39.228
| -74% | -US$ 8,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,81 mi | 0,29% |
18.298
+735
| +4% | +US$ 72,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 1,59 mi | 0,26% |
24.648
-5.651
| -19% | -US$ 324 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,24% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,28 mi | 0,21% |
17.953
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 998 mil | 0,16% |
2.698
-309
| -10% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 921 mil | 0,15% |
6.469
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 849 mil | 0,14% |
2.276
-132
| -5% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Halter Ferguson Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Halter Ferguson Financial detinha 43 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 36% em relação a US$ 456 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Halter Ferguson Financial alocou US$ 30 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Unusual Machines: 1.532.348 ações no valor de US$ 34,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 44% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior compra de Halter Ferguson Financial no T2 2026 foi Unusual Machines: 1.532.348 ações no valor de US$ 34,2 mi.
- Halter Ferguson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Lemonade no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Halter Ferguson Financial em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Halter Ferguson Financial encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de Halter Ferguson Financial representam 90% de sua carteira de US$ 617 mi no T2 2026.
- Halter Ferguson Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Halter Ferguson Financial subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halter Ferguson Financial referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.