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Integrated Quantitative Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
61,17%
Retorno est. (1 ano)
67,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,64%
Retorno est. (1 ano)
+67,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 27,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,15%
Posição
546
Nova
161
Aumentada
88
Reduzida
100
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 8,68 mi |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 4,54 mi |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$ 3,92 mi |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,24% |
| 2 | Financeiro | 23,86% |
| 3 | Industriais | 9,82% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 57,2 mi | 9,37% |
119.832
+21.386
| +22% | +US$ 8,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,4 mi | 2,03% |
62.034
-4.569
| -7% | -US$ 939 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,75 mi | 1,43% |
24.487
-591
| -2% | -US$ 213 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,68 mi | 1,42% |
29.991
-2.956
| -9% | -US$ 846 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 7,04 mi | 1,15% |
73.297
+26.628
| +57% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 6,59 mi | 1,08% |
209.974
-65.129
| -24% | -US$ 1,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 6,04 mi | 0,99% |
630.481
-196.071
| -24% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 78,5 bi
| US$ 6 mi | 0,98% |
1.029.049
+124.441
| +14% | +US$ 675 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,29 mi | 0,87% |
14.015
-1.585
| -10% | -US$ 636 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,97 mi | 0,81% |
13.337
-1.608
| -11% | -US$ 651 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 4,71 mi | 0,77% |
52.417
-2.654
| -5% | -US$ 176 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 4,62 mi | 0,76% |
+36.095
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 4,58 mi | 0,75% |
+2.303
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 4,2 mi | 0,69% |
75.734
+8.936
| +13% | +US$ 543 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 4,2 mi | 0,69% |
68.044
+44.516
| +189% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 4,13 mi | 0,68% |
53.098
+17.298
| +48% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 4,01 mi | 0,66% |
119.290
+53.466
| +81% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 3,87 mi | 0,63% |
+24.193
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 3,85 mi | 0,63% |
+4.825
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Digi International
DGII
US$ 2,65 bi
| US$ 3,63 mi | 0,59% |
48.413
-5.232
| -10% | -US$ 324 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,61 mi | 0,59% |
+6.212
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Logitech
LOGI
US$ 15 bi
| US$ 3,61 mi | 0,59% |
38.337
-1.306
| -3% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,6 mi | 0,59% |
15.086
-606
| -4% | -US$ 152 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 3,54 mi | 0,58% |
33.731
+17.188
| +104% | +US$ 1,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 3,52 mi | 0,58% |
131.030
+57.527
| +78% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Quantitative Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Quantitative Investments detinha 546 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 11% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Integrated Quantitative Investments fez uma retirada líquida de US$ 27,8 mi em T2 2026, encerrando 173 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi AerCap, uma posição estimada em US$ 3,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Integrated Quantitative Investments abriu uma nova posição em ASML no valor de US$ 4,58 mi.
- A maior compra de Integrated Quantitative Investments no T2 2026 foi ASML: 2.303 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Integrated Quantitative Investments foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,68 mi.
- A maior redução de Integrated Quantitative Investments em T2 2026 foi em Banco Santander, com um corte estimado de US$ 9,02 mi.
- Integrated Quantitative Investments encerrou totalmente sua posição em AerCap no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,92 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Quantitative Investments representam 20% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2026.
- Integrated Quantitative Investments abriu 161 novas posições e encerrou 173 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Quantitative Investments subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Quantitative Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.