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Integrated Quantitative Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
61.17%
1년 추정 수익률
67.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.64%
1년 예상 수익률
+67.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$5920만
(+11%)
자금 흐름
-US$2783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
546
신규
161
증가
88
축소
100
청산됨
173
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$868만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$367만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$334만 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$321만 |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+US$902만 |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$679만 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$454만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$392만 |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.24% |
| 2 | 금융 | 23.86% |
| 3 | 산업재 | 9.82% |
| 4 | 건강관리 | 8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5723만 | 9.37% |
119,832
+21,386
| +22% | +US$868만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1241만 | 2.03% |
62,034
-4,569
| -7% | -US$93.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$875만 | 1.43% |
24,487
-591
| -2% | -US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$868만 | 1.42% |
29,991
-2,956
| -9% | -US$84.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$704만 | 1.15% |
73,297
+26,628
| +57% | +US$334만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
ING
ING
US$950억
| US$659만 | 1.08% |
209,974
-65,129
| -24% | -US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$604만 | 0.99% |
630,481
-196,071
| -24% | -US$176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$600만 | 0.98% |
1,029,049
+124,441
| +14% | +US$67.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$529만 | 0.87% |
14,015
-1,585
| -10% | -US$63.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$497만 | 0.81% |
13,337
-1,608
| -11% | -US$65.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Viasat
VSAT
US$81억
| US$471만 | 0.77% |
52,417
-2,654
| -5% | -US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$462만 | 0.76% |
+36,095
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
ASML
ASML
US$6305억
| US$458만 | 0.75% |
+2,303
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Tenaris
TS
US$300억
| US$420만 | 0.69% |
75,734
+8,936
| +13% | +US$54.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$420만 | 0.69% |
68,044
+44,516
| +189% | +US$269만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$413만 | 0.68% |
53,098
+17,298
| +48% | +US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$401만 | 0.66% |
119,290
+53,466
| +81% | +US$223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
FormFactor
FORM
US$82억
| US$387만 | 0.63% |
+24,193
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Argan
AGX
US$48.5억
| US$385만 | 0.63% |
+4,825
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$363만 | 0.59% |
48,413
-5,232
| -10% | -US$32.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$361만 | 0.59% |
+6,212
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Logitech
LOGI
US$150억
| US$361만 | 0.59% |
38,337
-1,306
| -3% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$360만 | 0.59% |
15,086
-606
| -4% | -US$15.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$354만 | 0.58% |
33,731
+17,188
| +104% | +US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Barclays
BCS
US$760억
| US$352만 | 0.58% |
131,030
+57,527
| +78% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Quantitative Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Quantitative Investments는 US$6.1억 상당의 546개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.51억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Integrated Quantitative Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$2783만을 회수했으며, 173개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AerCap으로, 추정 US$392만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrated Quantitative Investments는 ASML에 US$458만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrated Quantitative Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$458만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Quantitative Investments로, 추정 증가액은 US$868만 규모예요.
- Integrated Quantitative Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Banco Santander이며, 추정 감소액은 US$902만예요.
- Integrated Quantitative Investments는 2026년 2분기에 AerCap 보유분을 전량 매도해 추정 US$392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Quantitative Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 20%를 차지해요.
- Integrated Quantitative Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 161개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Integrated Quantitative Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Integrated Quantitative Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.