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Halter Ferguson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
25.58%
1년 추정 수익률
69.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.34%
1년 예상 수익률
+69.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$1.62억
(+36%)
자금 흐름
+US$3002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.46%
보유액
43
신규
5
증가
8
축소
14
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unusual Machines
UMAC
|
+US$2837만 |
| 2 |
Lemonade
LMND
|
+US$2687만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$1942만 |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$865만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$762만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3490만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1556만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$807만 |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$730만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.42% |
| 2 | 금융 | 21.72% |
| 3 | 기타 | 14.76% |
| 4 | 정보기술 | 11.36% |
| 5 | 건강관리 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.65억 | 42.86% |
629,194
+48,832
| +8% | +US$1942만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$6543만 | 10.6% |
1,005,815
+459,491
| +84% | +US$2687만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$6194만 | 10.03% |
1,748,119
+280,759
| +19% | +US$865만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4675만 | 7.57% |
63,482
-9,304
| -13% | -US$640만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$3417만 | 5.53% |
+1,532,348
| 신규 | +US$2837만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2718만 | 4.4% |
36,400
+10,513
| +41% | +US$762만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2094만 | 3.39% |
18,140
-46,545
| -72% | -US$3490만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$1788만 | 2.9% |
627,007
+221,275
| +55% | +US$476만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$994만 | 1.61% |
8,287
+601
| +8% | +US$61.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$962만 | 1.56% |
40,371
+2,444
| +6% | +US$61.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27억
| US$796만 | 1.29% |
772,461
-131,590
| -15% | -US$99.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$783만 | 1.27% |
+1,485,590
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$747만 | 1.21% |
+101,192
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Backblaze
BLZE
US$5.32억
| US$726만 | 1.18% |
+457,753
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$449만 | 0.73% |
253,026
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$349만 | 0.57% |
12,060
-460
| -4% | -US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$271만 | 0.44% |
13,537
-39,228
| -74% | -US$807만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$181만 | 0.29% |
18,298
+735
| +4% | +US$7.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$159만 | 0.26% |
24,648
-5,651
| -19% | -US$32.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.24% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$128만 | 0.21% |
17,953
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$100만 | 0.16% |
2,698
-309
| -10% | -US$11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$92.1만 | 0.15% |
6,469
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$84.9만 | 0.14% |
2,276
-132
| -5% | -US$5.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Halter Ferguson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Halter Ferguson Financial는 US$6.17억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.56억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Halter Ferguson Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3002만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Unusual Machines으로, 1,532,348주를 보유했으며 가치는 US$3417만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 49%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$3490만 규모 줄였습니다.
- Halter Ferguson Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Unusual Machines으로, US$3417만 상당의 1,532,348주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lemonade 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Halter Ferguson Financial로, 추정 증가액은 US$2687만 규모예요.
- Halter Ferguson Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3490만예요.
- Halter Ferguson Financial는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halter Ferguson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 90%를 차지해요.
- Halter Ferguson Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Halter Ferguson Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Halter Ferguson Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.