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Halter Ferguson Financial

Halter Ferguson Financial Portfolio-Positionen

AUM 617 Mio. $ Umschlag 25,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 69,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+69,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
4,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,46 %
Position
43
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UMAC-Symbol
Unusual Machines
UMAC
+28,4 Mio. $
2
LMND-Symbol
Lemonade
LMND
+26,9 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+19,4 Mio. $
4
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+8,65 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+34,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+15,6 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,07 Mio. $
4
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+7,3 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 44,42 %
2 Finanzwesen 21,72 %
3 Sonstiges 14,76 %
4 Technologie 11,36 %
5 Gesundheitswesen 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
265 Mio. $ 42,86 %
629.194
+48.832
+8 % +19,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LMND-Symbol
2
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
65,4 Mio. $ 10,6 %
1.005.815
+459.491
+84 % +26,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
UPST-Symbol
3
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
61,9 Mio. $ 10,03 %
1.748.119
+280.759
+19 % +8,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,7 Mio. $ 7,57 %
63.482
-9.304
-13 % -6,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
UMAC-Symbol
5
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
34,2 Mio. $ 5,53 %
+1.532.348
Neu +28,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,4 %
36.400
+10.513
+41 % +7,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,39 %
18.140
-46.545
-72 % -34,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OSCR-Symbol
8
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,9 %
627.007
+221.275
+55 % +4,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,61 %
8.287
+601
+8 % +614.064 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,56 %
40.371
+2.444
+6 % +613.464 $
2023 Q4
10 Quartale
CADL-Symbol
11
Candel Therapeutics
CADL
627 Mio. $
7,96 Mio. $ 1,29 %
772.461
-131.590
-15 % -994.018 $
2024 Q3
7 Quartale
ATAI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
7,83 Mio. $ 1,27 %
+1.485.590
Neu +6,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DRAM-Symbol
13
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,21 %
+101.192
Neu +5,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLZE-Symbol
14
Backblaze
BLZE
532 Mio. $
7,26 Mio. $ 1,18 %
+457.753
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
15
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,73 %
253.026
– –
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,49 Mio. $ 0,57 %
12.060
-460
-4 % -131.577 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
17
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
0
– –
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,44 %
13.537
-39.228
-74 % -8,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,29 %
18.298
+735
+4 % +72.723 $
2023 Q4
10 Quartale
RSPT-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,26 %
24.648
-5.651
-19 % -324.247 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,24 %
2
– –
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,21 %
17.953
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
998.368 $ 0,16 %
2.698
-309
-10 % -110.486 $
2023 Q4
10 Quartale
DSI-Symbol
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
921.121 $ 0,15 %
6.469
– –
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
848.997 $ 0,14 %
2.276
-132
-5 % -53.407 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

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CacheTech Inc
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KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Halter Ferguson Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Halter Ferguson Financial 43 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Halter Ferguson Financial investierte 30 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Unusual Machines: 1.532.348 Aktien im Wert von 34,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Halter Ferguson Financial im Q2 2026 war Unusual Machines: 1.532.348 Aktien im Wert von 34,2 Mio. $.
  • Halter Ferguson Financial hat seine Position in Lemonade in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halter Ferguson Financial im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Halter Ferguson Financial hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halter Ferguson Financial machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
  • Halter Ferguson Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Halter Ferguson Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 617 Mio. $.

Auf Grundlage der von Halter Ferguson Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .