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CWWM

Clear Wave Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 541 Mio. $ Umschlag 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
541 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
212
Neu
36
Aufgestockt
90
Reduziert
54
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,84 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,99 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,77 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,76 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+4,54 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+4,23 Mio. $
3
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,57 Mio. $
5
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,51 %
2 Technologie 11,39 %
3 Kommunikationsdienste 3,81 %
4 Finanzwesen 2,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
56,7 Mio. $ 10,47 %
75.673
-2.152
-3 % -1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
2
Put
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
40,9 Mio. $ 7,56 %
125.000
+74.000
+145 % +23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,09 %
129.659
+1.152
+0,9 % +235.751 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25 Mio. $ 4,62 %
70.000
+67.000
+2.233 % +24,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISTB-Symbol
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,92 %
440.393
+28.315
+7 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,4 %
243.115
+6.180
+3 % +455.923 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,9 %
191.530
+12.269
+7 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15 Mio. $ 2,77 %
75.071
+662
+0,9 % +136.111 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,75 %
19.950
-588
-3 % -426.304 $
2026 Q1
1 Quartal
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,61 %
146.448
+810
+0,6 % +76.871 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,54 %
178.526
+3.106
+2 % +227.900 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,23 %
49.775
+869
+2 % +202.143 $
2026 Q1
1 Quartal
FTEC-Symbol
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,13 %
40.454
-16.182
-29 % -4,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,1 %
50.066
+892
+2 % +199.246 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,09 %
51.591
+1.248
+2 % +261.726 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,01 %
144.266
+20.699
+17 % +1,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,93 %
43.008
+5.796
+16 % +1,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,47 Mio. $ 1,75 %
32.743
+1.006
+3 % +287.752 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,57 %
22.756
+705
+3 % +285.244 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,35 %
30.642
+666
+2 % +167.171 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,32 %
+30.000
Neu +7,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,21 %
95.995
-1.990
-2 % -129.465 $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,08 %
110.009
+34.717
+46 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
24
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,03 %
+40.000
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,01 %
9.754
+337
+4 % +206.069 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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CCT
Chemung Canal Trust Elmira, New York 541 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DAGCO Inc Westlake, Ohio 541 Mio. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada 542 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan 541 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida 542 Mio. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 541 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Wave Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Wave Wealth Management 212 Positionen im Wert von 541 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clear Wave Wealth Management für Q2 2026 weist 36 neu, 90 erhöht, 54 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 69.516 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Clear Wave Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 69.516 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
  • Clear Wave Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Wave Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,54 Mio. $.
  • Clear Wave Wealth Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 555.571 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Wave Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 541 Mio. $ aus.
  • Clear Wave Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clear Wave Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 541 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Wave Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .