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CWWM

Clear Wave Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 541 M Rotación 26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 541 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
Flujo de capital
+USD 5.94 M
Flujo de capital %
1.1%
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
212
Nuevas
36
Aumentadas
90
Reducidas
54
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 4.84 M
2
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.99 M
3
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.77 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.76 M
5
icono de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+USD 1.37 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+USD 4.54 M
2
icono de FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+USD 4.23 M
3
icono de BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+USD 1.6 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.57 M
5
icono de NBIS
Nebius Group N.V.
NBIS
+USD 1.06 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.51%
2 Tecnología 11.39%
3 Servicios de comunicación 3.81%
4 Finanzas 2.28%
5 Consumo discrecional 2.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 56.7 M 10.47%
75,673
-2,152
-3% -USD 1.57 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPM
2
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 40.9 M 7.56%
125,000
+74,000
+145% +USD 23 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 27.6 M 5.09%
129,659
+1,152
+0.9% +USD 236 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
4
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 25 M 4.62%
70,000
+67,000
+2,233% +USD 24.1 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ISTB
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 21.2 M 3.92%
440,393
+28,315
+7% +USD 1.37 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DGRO
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 18.4 M 3.4%
243,115
+6,180
+3% +USD 456 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 15.7 M 2.9%
191,530
+12,269
+7% +USD 1.01 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15 M 2.77%
75,071
+662
+0.9% +USD 136 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 14.9 M 2.75%
19,950
-588
-3% -USD 426 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de USMV
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 14.1 M 2.61%
146,448
+810
+0.6% +USD 76.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 13.8 M 2.54%
178,526
+3,106
+2% +USD 228 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VBR
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 12.1 M 2.23%
49,775
+869
+2% +USD 202 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FTEC
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 11.6 M 2.13%
40,454
-16,182
-29% -USD 4.23 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVE
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 11.4 M 2.1%
50,066
+892
+2% +USD 199 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 11.3 M 2.09%
51,591
+1,248
+2% +USD 262 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IAU
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 10.9 M 2.01%
144,266
+20,699
+17% +USD 1.76 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ITA
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 10.4 M 1.93%
43,008
+5,796
+16% +USD 1.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.47 M 1.75%
32,743
+1,006
+3% +USD 288 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.49 M 1.57%
22,756
+705
+3% +USD 285 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.3 M 1.35%
30,642
+666
+2% +USD 167 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.16 M 1.32%
+30,000
Nuevas +USD 7.53 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DYNF
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.53 M 1.21%
95,995
-1,990
-2% -USD 129 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLE
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 5.84 M 1.08%
110,009
+34,717
+46% +USD 1.99 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de C
24
Opción de venta
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 5.6 M 1.03%
+40,000
Nuevas +USD 5.21 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.49 M 1.01%
9,754
+337
+4% +USD 206 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCT
Chemung Canal Trust Elmira, New York AUM de USD 541 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California AUM de USD 542 M 48.48% Rendimiento estimado a 1 año
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida AUM de USD 542 M 206.64% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DAGCO Inc Westlake, Ohio AUM de USD 541 M 29.31% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada AUM de USD 542 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de USD 541 M 18.86% Rendimiento estimado a 1 año
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 542 M 46.38% Rendimiento estimado a 1 año
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina AUM de USD 541 M 12.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clear Wave Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clear Wave Wealth Management mantenía 212 posiciones por un valor de USD 541 M, un aumento de 17% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Clear Wave Wealth Management muestra 36 nuevos, Aumentaron 90, 54 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 69,516 acciones con un valor de USD 4.95 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.54 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Clear Wave Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 69,516 acciones por un valor de USD 4.95 M.
  • Clear Wave Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
  • La mayor reducción de Clear Wave Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.54 M.
  • Clear Wave Wealth Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 556 k.
  • Las diez principales posiciones de Clear Wave Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 541 M en T2 2026.
  • Clear Wave Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clear Wave Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 541 M.

Según el Informe 13F de Clear Wave Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.