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SCP
Stevens Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 526 M
Rotación
31.55%
Rendimiento estimado a 1 año
22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 53.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.13%
Posición
168
Nuevas
42
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.35 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Boston Omaha
BOC
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.78% |
| 2 | Tecnología | 4.47% |
| 3 | Industriales | 4.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 73.8 M | 14.04% |
856,907
-61,459
| -7% | -USD 5.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.2 M | 5.75% |
40,339
+4,594
| +13% | +USD 3.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 21 M | 3.99% |
713,455
+47,349
| +7% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 20.3 M | 3.86% |
123,645
+233
| +0.2% | +USD 37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.2 M | 3.27% |
138,319
-4,653
| -3% | -USD 561 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 15.9 M | 3.03% |
262,126
+89,407
| +52% | +USD 5.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 15.6 M | 2.97% |
79,015
+7,943
| +11% | +USD 1.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 14.7 M | 2.8% |
78,151
-11,875
| -13% | -USD 2.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 14.6 M | 2.77% |
305,400
+65,015
| +27% | +USD 3.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 14 M | 2.66% |
128,076
+26,926
| +27% | +USD 2.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 13.5 M | 2.57% |
266,333
+30,462
| +13% | +USD 1.55 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 11.4 M | 2.18% |
78,181
+43
| +0.1% | +USD 6.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.6 M | 2.02% |
294,619
+7,196
| +3% | +USD 238 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.6 M | 2.02% |
28,718
+2,530
| +10% | +USD 905 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.5 M | 1.99% |
329,569
-3,278
| -1% | -USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.9 M | 1.88% |
36,270
+3,197
| +10% | +USD 839 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.81% |
64,852
+4,743
| +8% | +USD 654 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.91 M | 1.69% |
321,590
+97,221
| +43% | +USD 2.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.26 M | 1.38% |
33,309
+7,223
| +28% | +USD 1.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.93 M | 1.32% |
23,940
+4,217
| +21% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.73 M | 1.28% |
30,437
+2,207
| +8% | +USD 462 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.65 M | 1.27% |
180,479
+34,566
| +24% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 6.49 M | 1.23% |
58,938
+10,914
| +23% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 5.87 M | 1.12% |
161,907
+63,245
| +64% | +USD 2.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.63 M | 1.07% |
14,293
+116
| +0.8% | +USD 42.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
UC
H2CM
MC
ACM
BHPW
PIA
DAM
Revisión del portafolio de Stevens Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stevens Capital Partners mantenía 168 posiciones por un valor de USD 526 M, un aumento de 26% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Stevens Capital Partners destinó USD 53.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 117,936 acciones con un valor de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Stevens Capital Partners en T2 2026 fue AT&T: 117,936 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Stevens Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.35 M.
- La mayor reducción de Stevens Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- Stevens Capital Partners cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 470 k.
- Las diez principales posiciones de Stevens Capital Partners representan 45% de su cartera de USD 526 M en T2 2026.
- Stevens Capital Partners abrió 42 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stevens Capital Partners aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 526 M.
Según el Informe 13F de Stevens Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.