我們已在上線！
進一步了解
SCP
Stevens Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$5.26億
週轉率
31.55%
1年估算報酬率
22.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.78%
1年估算報酬率
+22.93%
3年估算報酬率
+68.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.26億
AUM 成長
+US$1.1億
(+26%)
資金流向
+US$5321萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.13%
持股
168
新
42
增持
78
減碼
33
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$535萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$335萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$311萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$293萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$517萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$215萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$178萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$121萬 |
| 5 |
Boston Omaha
BOC
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.78% |
| 2 | 科技 | 4.47% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.85% |
| 5 | 通訊服務 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7381萬 | 14.04% |
856,907
-61,459
| -7% | -US$517萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3021萬 | 5.75% |
40,339
+4,594
| +13% | +US$335萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2100萬 | 3.99% |
713,455
+47,349
| +7% | +US$135萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2031萬 | 3.86% |
123,645
+233
| +0.2% | +US$3.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1718萬 | 3.27% |
138,319
-4,653
| -3% | -US$56.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1593萬 | 3.03% |
262,126
+89,407
| +52% | +US$535萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1561萬 | 2.97% |
79,015
+7,943
| +11% | +US$154萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1470萬 | 2.8% |
78,151
-11,875
| -13% | -US$215萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1458萬 | 2.77% |
305,400
+65,015
| +27% | +US$311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1397萬 | 2.66% |
128,076
+26,926
| +27% | +US$277萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$1351萬 | 2.57% |
266,333
+30,462
| +13% | +US$155萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1144萬 | 2.18% |
78,181
+43
| +0.1% | +US$6,161 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1064萬 | 2.02% |
294,619
+7,196
| +3% | +US$23.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1063萬 | 2.02% |
28,718
+2,530
| +10% | +US$90.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1045萬 | 1.99% |
329,569
-3,278
| -1% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$987萬 | 1.88% |
36,270
+3,197
| +10% | +US$83.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$950萬 | 1.81% |
64,852
+4,743
| +8% | +US$65.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$891萬 | 1.69% |
321,590
+97,221
| +43% | +US$262萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$726萬 | 1.38% |
33,309
+7,223
| +28% | +US$151萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$693萬 | 1.32% |
23,940
+4,217
| +21% | +US$121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$673萬 | 1.28% |
30,437
+2,207
| +8% | +US$46.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$665萬 | 1.27% |
180,479
+34,566
| +24% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$649萬 | 1.23% |
58,938
+10,914
| +23% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$587萬 | 1.12% |
161,907
+63,245
| +64% | +US$226萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$563萬 | 1.07% |
14,293
+116
| +0.8% | +US$4.23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
WMA
UC
H2CM
MC
ACM
BHPW
PIA
DAM
Stevens Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stevens Capital Partners持有168個部位，價值US$5.26億，較前一季的US$4.16億增加26%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Stevens Capital Partners在2026年第2季投入US$5321萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是AT&T：共117,936股，價值US$244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的85%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$517萬。
- Stevens Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是AT&T：共買進117,936股，價值US$244萬。
- Stevens Capital Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$535萬。
- Stevens Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$517萬。
- Stevens Capital Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$47萬。
- 在2026年第2季，Stevens Capital Partners的投資組合規模為US$5.26億，前十大持股占45%。
- Stevens Capital Partners在2026年第2季新增了42個部位，並平倉11個部位。
- Stevens Capital Partners的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$5.26億。
根據Stevens Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。