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Regent Peak Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.77億
週轉率
15.51%
1年估算報酬率
20.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.45%
1年估算報酬率
+20.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.77億
AUM 成長
+US$3700萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2524萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
245
新
24
增持
128
減碼
65
已平倉
14
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$376萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$362萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$351萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$201萬 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$196萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$105萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$100萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$59.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.98% |
| 2 | 資訊科技 | 20.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.12% |
| 4 | 金融 | 4.53% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$9574萬 | 16.59% |
255,827
+9,646
| +4% | +US$362萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3589萬 | 6.22% |
107,772
-394
| -0.4% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$3300萬 | 5.72% |
340,655
+17,933
| +6% | +US$177萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$2648萬 | 4.59% |
351,223
+16,681
| +5% | +US$130萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223億
| US$2392萬 | 4.14% |
163,302
+9,737
| +6% | +US$151萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$2370萬 | 4.11% |
263,003
-711
| -0.3% | -US$6.22萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$2113萬 | 3.66% |
92,534
+1,886
| +2% | +US$40.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$1868萬 | 3.24% |
149,097
+4,805
| +3% | +US$58.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$1774萬 | 3.07% |
218,608
+16,886
| +8% | +US$136萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$1689萬 | 2.93% |
47,608
+9,803
| +26% | +US$351萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1511萬 | 2.62% |
29,454
+1,229
| +4% | +US$56.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$1466萬 | 2.54% |
209,008
-461
| -0.2% | -US$3.32萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$1301萬 | 2.25% |
78,241
-1,333
| -2% | -US$22.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Accenture
ACN
US$1580億
| US$1252萬 | 2.17% |
68,272
-5,915
| -8% | -US$100萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1214萬 | 2.1% |
48,735
-359
| -0.7% | -US$9.12萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$941萬 | 1.63% |
43,546
-320
| -0.7% | -US$7.11萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325億
| US$855萬 | 1.48% |
169,420
+3,755
| +2% | +US$19萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$836萬 | 1.45% |
24,310
+765
| +3% | +US$26.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$639萬 | 1.11% |
18,760
+304
| +2% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$581萬 | 1.01% |
16,548
+374
| +2% | +US$14.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$435萬 | 0.75% |
5,704
-339
| -6% | -US$25.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$419萬 | 0.73% |
5,782
+296
| +5% | +US$18.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.83兆
| US$410萬 | 0.71% |
+27,174
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$387萬 | 0.67% |
6,325
+387
| +7% | +US$19.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$361萬 | 0.63% |
140,779
+504
| +0.4% | +US$4.37萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
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Regent Peak Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Regent Peak Wealth Advisors持有245個部位，價值US$5.77億，較前一季的US$5.4億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Regent Peak Wealth Advisors在2026年第3季投入US$2524萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼128個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共27,174股，價值US$410萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$196萬。
- Regent Peak Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進27,174股，價值US$410萬。
- Regent Peak Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Regent Peak Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$196萬。
- Regent Peak Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Vishay Precision Group，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第3季，Regent Peak Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.77億，前十大持股占54%。
- Regent Peak Wealth Advisors在2026年第3季新增了24個部位，並平倉14個部位。
- Regent Peak Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$5.77億。
根據Regent Peak Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。