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Regent Peak Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 577 mi
Giro
15,51%
Retorno est. (1 ano)
20,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+20,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 577 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,26%
Posição
245
Nova
24
Aumentada
128
Reduzida
65
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1000 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 595 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,98% |
| 2 | Tecnologia | 20,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,12% |
| 4 | Financeiro | 4,53% |
| 5 | Bens industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 95,7 mi | 16,59% |
255.827
+9.646
| +4% | +US$ 3,62 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 35,9 mi | 6,22% |
107.772
-394
| -0,4% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 33 mi | 5,72% |
340.655
+17.933
| +6% | +US$ 1,77 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 26,5 mi | 4,59% |
351.223
+16.681
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 23,9 mi | 4,14% |
163.302
+9.737
| +6% | +US$ 1,51 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 23,7 mi | 4,11% |
263.003
-711
| -0,3% | -US$ 62,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 21,1 mi | 3,66% |
92.534
+1.886
| +2% | +US$ 404 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 18,7 mi | 3,24% |
149.097
+4.805
| +3% | +US$ 588 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 17,7 mi | 3,07% |
218.608
+16.886
| +8% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 16,9 mi | 2,93% |
47.608
+9.803
| +26% | +US$ 3,51 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 15,1 mi | 2,62% |
29.454
+1.229
| +4% | +US$ 568 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 14,7 mi | 2,54% |
209.008
-461
| -0,2% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 13 mi | 2,25% |
78.241
-1.333
| -2% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 12,5 mi | 2,17% |
68.272
-5.915
| -8% | -US$ 1000 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 12,1 mi | 2,1% |
48.735
-359
| -0,7% | -US$ 91,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,41 mi | 1,63% |
43.546
-320
| -0,7% | -US$ 71,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,55 mi | 1,48% |
169.420
+3.755
| +2% | +US$ 190 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 8,36 mi | 1,45% |
24.310
+765
| +3% | +US$ 266 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 6,39 mi | 1,11% |
18.760
+304
| +2% | +US$ 105 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 5,81 mi | 1,01% |
16.548
+374
| +2% | +US$ 141 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 4,35 mi | 0,75% |
5.704
-339
| -6% | -US$ 258 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 4,19 mi | 0,73% |
5.782
+296
| +5% | +US$ 185 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$ 2,1 tri
| US$ 4,1 mi | 0,71% |
+27.174
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 3,87 mi | 0,67% |
6.325
+387
| +7% | +US$ 199 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 3,61 mi | 0,63% |
140.779
+504
| +0,4% | +US$ 43,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Regent Peak Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Regent Peak Wealth Advisors detinha 245 posições avaliadas em US$ 577 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Regent Peak Wealth Advisors alocou US$ 25,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 128 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 27.174 ações no valor de US$ 4,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de Regent Peak Wealth Advisors no T3 2026 foi SpaceX: 27.174 ações no valor de US$ 4,1 mi.
- Regent Peak Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Regent Peak Wealth Advisors em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- Regent Peak Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vishay Precision Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Regent Peak Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 577 mi no T3 2026.
- Regent Peak Wealth Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Regent Peak Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 577 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regent Peak Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.