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SCP
Stevens Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
31.55%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.78%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+68.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
+US$1.1억
(+26%)
자금 흐름
+US$5321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.13%
보유액
168
신규
42
증가
78
축소
33
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$535만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$335만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$311만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$293만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$517만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$215만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$178만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$121만 |
| 5 |
Boston Omaha
BOC
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.78% |
| 2 | 정보기술 | 4.47% |
| 3 | 산업재 | 4.15% |
| 4 | 임의소비재 | 3.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7381만 | 14.04% |
856,907
-61,459
| -7% | -US$517만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3021만 | 5.75% |
40,339
+4,594
| +13% | +US$335만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2100만 | 3.99% |
713,455
+47,349
| +7% | +US$135만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2031만 | 3.86% |
123,645
+233
| +0.2% | +US$3.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1718만 | 3.27% |
138,319
-4,653
| -3% | -US$56.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1593만 | 3.03% |
262,126
+89,407
| +52% | +US$535만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1561만 | 2.97% |
79,015
+7,943
| +11% | +US$154만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1470만 | 2.8% |
78,151
-11,875
| -13% | -US$215만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1458만 | 2.77% |
305,400
+65,015
| +27% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1397만 | 2.66% |
128,076
+26,926
| +27% | +US$277만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$1351만 | 2.57% |
266,333
+30,462
| +13% | +US$155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1144만 | 2.18% |
78,181
+43
| +0.1% | +US$6.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1064만 | 2.02% |
294,619
+7,196
| +3% | +US$23.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1063만 | 2.02% |
28,718
+2,530
| +10% | +US$90.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1045만 | 1.99% |
329,569
-3,278
| -1% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$987만 | 1.88% |
36,270
+3,197
| +10% | +US$83.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$950만 | 1.81% |
64,852
+4,743
| +8% | +US$65.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$891만 | 1.69% |
321,590
+97,221
| +43% | +US$262만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$726만 | 1.38% |
33,309
+7,223
| +28% | +US$151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$693만 | 1.32% |
23,940
+4,217
| +21% | +US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$673만 | 1.28% |
30,437
+2,207
| +8% | +US$46.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$665만 | 1.27% |
180,479
+34,566
| +24% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$649만 | 1.23% |
58,938
+10,914
| +23% | +US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$587만 | 1.12% |
161,907
+63,245
| +64% | +US$226만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$563만 | 1.07% |
14,293
+116
| +0.8% | +US$4.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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UC
H2CM
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PIA
DAM
Stevens Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stevens Capital Partners는 US$5.26억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.16억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Stevens Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5321만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 117,936주를 보유했으며 가치는 US$244만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$517만 규모 줄였습니다.
- Stevens Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$244만 상당의 117,936주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stevens Capital Partners로, 추정 증가액은 US$535만 규모예요.
- Stevens Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Stevens Capital Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stevens Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 45%를 차지해요.
- Stevens Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Stevens Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$5.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Stevens Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.