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QCM
Qsemble Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
67.82%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
+39.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
-US$5.28억
(-40%)
자금 흐름
-US$5.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-68.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.7%
보유액
606
신규
176
증가
70
축소
125
청산됨
235
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1104만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$994만 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$776만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$761만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$700만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1477만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1267만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1252만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1192만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.7% |
| 2 | 정보기술 | 16.34% |
| 3 | 산업재 | 15.14% |
| 4 | 임의소비재 | 12.89% |
| 5 | 건강관리 | 10.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$812만 | 1.04% |
+209,558
| 신규 | +US$1104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$422억
| US$798만 | 1.02% |
107,041
-65,732
| -38% | -US$500만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
CME Group
CME
US$1057억
| US$794만 | 1.02% |
+35,936
| 신규 | +US$994만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$767만 | 0.98% |
62,290
+43,276
| +228% | +US$649만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$762만 | 0.98% |
37,997
-25,415
| -40% | -US$486만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Halliburton
HAL
US$279억
| US$734만 | 0.94% |
216,347
+137,973
| +176% | +US$539만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$734만 | 0.94% |
43,269
+33,022
| +322% | +US$515만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$729만 | 0.93% |
+48,132
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
McKesson
MCK
US$1172억
| US$721만 | 0.92% |
9,537
+5,549
| +139% | +US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$718만 | 0.92% |
79,172
-460
| -0.6% | -US$4.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$717만 | 0.92% |
49,060
+16,807
| +52% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$716만 | 0.92% |
7,448
+5,710
| +329% | +US$591만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$709만 | 0.91% |
41,951
+38,061
| +978% | +US$655만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$703만 | 0.9% |
80,761
-92,871
| -53% | -US$773만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Broadridge
BR
US$198억
| US$698만 | 0.89% |
50,954
-2,859
| -5% | -US$43.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Zillow
Z
US$69.3억
| US$688만 | 0.88% |
218,388
+201,822
| +1,218% | +US$776만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$687만 | 0.88% |
189,122
+82,166
| +77% | +US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$678만 | 0.87% |
40,892
+36,698
| +875% | +US$683만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$672만 | 0.86% |
+116,208
| 신규 | +US$700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$659만 | 0.84% |
+138,653
| 신규 | +US$626만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$644만 | 0.83% |
19,502
+6,552
| +51% | +US$215만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$640만 | 0.82% |
69,862
+38,793
| +125% | +US$339만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
AerCap
AER
US$229억
| US$635만 | 0.81% |
+43,542
| 신규 | +US$618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$628만 | 0.8% |
+68,185
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$620만 | 0.79% |
76,364
-30,800
| -29% | -US$246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Qsemble Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Qsemble Capital Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$7.81억였으며 전 분기 US$13.1억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7%를 차지해요.
Qsemble Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.35억을 회수했으며, 235개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Costco으로, 추정 US$1477만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Qsemble Capital Management는 Cognizant에 US$812만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Qsemble Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cognizant으로, US$812만 상당의 209,558주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zillow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Qsemble Capital Management로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Qsemble Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$1267만예요.
- Qsemble Capital Management는 2026년 2분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$1477만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Qsemble Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 9.7%를 차지해요.
- Qsemble Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 235개를 청산했어요.
- Qsemble Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$7.81억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Qsemble Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.