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Halter Ferguson Financial 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
25.58%
1年估算報酬率
69.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.34%
1年估算報酬率
+69.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.17億
AUM 成長
+US$1.62億
(+36%)
資金流向
+US$3002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.46%
持股
43
新
5
增持
8
減碼
14
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unusual Machines
UMAC
|
+US$2837萬 |
| 2 |
Lemonade
LMND
|
+US$2687萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$1942萬 |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$865萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$762萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3490萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1556萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$807萬 |
| 4 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$730萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 44.42% |
| 2 | 金融 | 21.72% |
| 3 | 其他 | 14.76% |
| 4 | 科技 | 11.36% |
| 5 | 醫療保健 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.65億 | 42.86% |
629,194
+48,832
| +8% | +US$1942萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Lemonade
LMND
US$34.2億
| US$6543萬 | 10.6% |
1,005,815
+459,491
| +84% | +US$2687萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$6194萬 | 10.03% |
1,748,119
+280,759
| +19% | +US$865萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4675萬 | 7.57% |
63,482
-9,304
| -13% | -US$640萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Unusual Machines
UMAC
US$8.15億
| US$3417萬 | 5.53% |
+1,532,348
| 新 | +US$2837萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2718萬 | 4.4% |
36,400
+10,513
| +41% | +US$762萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2094萬 | 3.39% |
18,140
-46,545
| -72% | -US$3490萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$1788萬 | 2.9% |
627,007
+221,275
| +55% | +US$476萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$994萬 | 1.61% |
8,287
+601
| +8% | +US$61.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$962萬 | 1.56% |
40,371
+2,444
| +6% | +US$61.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27億
| US$796萬 | 1.29% |
772,461
-131,590
| -15% | -US$99.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$783萬 | 1.27% |
+1,485,590
| 新 | +US$625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$747萬 | 1.21% |
+101,192
| 新 | +US$527萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Backblaze
BLZE
US$5.32億
| US$726萬 | 1.18% |
+457,753
| 新 | +US$317萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$449萬 | 0.73% |
253,026
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$349萬 | 0.57% |
12,060
-460
| -4% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$271萬 | 0.44% |
13,537
-39,228
| -74% | -US$807萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$181萬 | 0.29% |
18,298
+735
| +4% | +US$7.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$159萬 | 0.26% |
24,648
-5,651
| -19% | -US$32.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.24% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$128萬 | 0.21% |
17,953
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$100萬 | 0.16% |
2,698
-309
| -10% | -US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$92.1萬 | 0.15% |
6,469
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$84.9萬 | 0.14% |
2,276
-132
| -5% | -US$5.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KC
Halter Ferguson Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Halter Ferguson Financial持有43個部位，價值US$6.17億，較前一季的US$4.56億增加36%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Halter Ferguson Financial在2026年第2季投入US$3002萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Unusual Machines：共1,532,348股，價值US$3417萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產44%，低於前一季的49%，其次為金融和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$3490萬。
- Halter Ferguson Financial在2026年第2季最大筆買進的是Unusual Machines：共買進1,532,348股，價值US$3417萬。
- Halter Ferguson Financial在2026年第2季增持Lemonade的幅度最大，估計增加US$2687萬。
- Halter Ferguson Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$3490萬。
- Halter Ferguson Financial於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$1556萬。
- 在2026年第2季，Halter Ferguson Financial的投資組合規模為US$6.17億，前十大持股占90%。
- Halter Ferguson Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Halter Ferguson Financial的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$6.17億。
根據Halter Ferguson Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。