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Integrated Quantitative Investments 投資組合持股
AUM
US$6.1億
週轉率
61.17%
1年估算報酬率
67.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.64%
1年估算報酬率
+67.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.1億
AUM 成長
+US$5920萬
(+11%)
資金流向
-US$2783萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.15%
持股
546
新
161
增持
88
減碼
100
已平倉
173
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$868萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$367萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$334萬 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$321萬 |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+US$902萬 |
| 2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$679萬 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$454萬 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$392萬 |
| 5 |
Nomura Holdings
NMR
|
+US$391萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.24% |
| 2 | 金融 | 23.86% |
| 3 | 工業 | 9.82% |
| 4 | 醫療保健 | 8% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5723萬 | 9.37% |
119,832
+21,386
| +22% | +US$868萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1241萬 | 2.03% |
62,034
-4,569
| -7% | -US$93.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$875萬 | 1.43% |
24,487
-591
| -2% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$868萬 | 1.42% |
29,991
-2,956
| -9% | -US$84.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$704萬 | 1.15% |
73,297
+26,628
| +57% | +US$334萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
ING
ING
US$950億
| US$659萬 | 1.08% |
209,974
-65,129
| -24% | -US$193萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$604萬 | 0.99% |
630,481
-196,071
| -24% | -US$176萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Lloyds Banking Group
LYG
US$785億
| US$600萬 | 0.98% |
1,029,049
+124,441
| +14% | +US$67.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$529萬 | 0.87% |
14,015
-1,585
| -10% | -US$63.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$497萬 | 0.81% |
13,337
-1,608
| -11% | -US$65.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Viasat
VSAT
US$81億
| US$471萬 | 0.77% |
52,417
-2,654
| -5% | -US$17.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
MaxLinear
MXL
US$64.7億
| US$462萬 | 0.76% |
+36,095
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
ASML
ASML
US$6305億
| US$458萬 | 0.75% |
+2,303
| 新 | +US$367萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Tenaris
TS
US$300億
| US$420萬 | 0.69% |
75,734
+8,936
| +13% | +US$54.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$420萬 | 0.69% |
68,044
+44,516
| +189% | +US$269萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$413萬 | 0.68% |
53,098
+17,298
| +48% | +US$153萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$401萬 | 0.66% |
119,290
+53,466
| +81% | +US$223萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
FormFactor
FORM
US$82億
| US$387萬 | 0.63% |
+24,193
| 新 | +US$321萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Argan
AGX
US$48.5億
| US$385萬 | 0.63% |
+4,825
| 新 | +US$321萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Digi International
DGII
US$26.5億
| US$363萬 | 0.59% |
48,413
-5,232
| -10% | -US$32.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$361萬 | 0.59% |
+6,212
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Logitech
LOGI
US$150億
| US$361萬 | 0.59% |
38,337
-1,306
| -3% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$360萬 | 0.59% |
15,086
-606
| -4% | -US$15.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$354萬 | 0.58% |
33,731
+17,188
| +104% | +US$182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Barclays
BCS
US$760億
| US$352萬 | 0.58% |
131,030
+57,527
| +78% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Integrated Quantitative Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Quantitative Investments持有546個部位，價值US$6.1億，較前一季的US$5.51億增加11%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Integrated Quantitative Investments於2026年第2季淨撤出US$2783萬，平倉173個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是AerCap，這筆估值約為US$392萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的26%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Integrated Quantitative Investments新建了ASML的部位，價值US$458萬。
- Integrated Quantitative Investments在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進2,303股，價值US$458萬。
- Integrated Quantitative Investments在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$868萬。
- Integrated Quantitative Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是Banco Santander，估計減持了US$902萬。
- Integrated Quantitative Investments於2026年第2季完全出清AerCap，估計賣出金額為US$392萬。
- 在2026年第2季，Integrated Quantitative Investments的投資組合規模為US$6.1億，前十大持股占20%。
- Integrated Quantitative Investments在2026年第2季新增了161個部位，並平倉173個部位。
- Integrated Quantitative Investments的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.1億。
根據Integrated Quantitative Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。