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Hollow Brook Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.04億
週轉率
12.66%
1年估算報酬率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+26.89%
3年估算報酬率
+92.81%
5年估算報酬率
+120.43%
10年估算報酬率
+355.98%
AUM
US$5.04億
AUM 成長
+US$1.12億
(+28%)
資金流向
+US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.39%
持股
79
新
9
增持
26
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.05億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$795萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$266萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$206萬 |
| 5 |
Ormat Technologies
ORA
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Holding
IHS
|
+US$269萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$194萬 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$46.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.18% |
| 2 | 資訊科技 | 11.03% |
| 3 | 能源 | 9.33% |
| 4 | 醫療保健 | 6.17% |
| 5 | 金融 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$1.08億 | 21.54% |
1,077,270
+1,041,576
| +2,918% | +US$1.05億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$9930萬 | 19.72% |
1,250,259
+29,774
| +2% | +US$266萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2031萬 | 4.03% |
40,586
-98
| -0.2% | -US$4.71萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
Dorchester Minerals
DMLP
US$15.1億
| US$2028萬 | 4.03% |
803,023
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1837萬 | 3.65% |
63,498
+27,806
| +78% | +US$795萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1134萬 | 2.25% |
30,399
+82
| +0.3% | +US$3.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.8億
| US$1124萬 | 2.23% |
63,635
+64
| +0.1% | +US$1.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$1045萬 | 2.08% |
41,158
+3,284
| +9% | +US$76.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$977萬 | 1.94% |
66,592
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$967萬 | 1.92% |
27,071
-7,228
| -21% | -US$260萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$874萬 | 1.74% |
192,708
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
ASML
ASML
US$6409億
| US$868萬 | 1.72% |
4,362
-191
| -4% | -US$30.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$782萬 | 1.55% |
147,312
-6,584
| -4% | -US$37.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$698億
| US$761萬 | 1.51% |
55,652
+67
| +0.1% | +US$8,826 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19億
| US$752萬 | 1.49% |
20,210
-639
| -3% | -US$26.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$912億
| US$737萬 | 1.46% |
10,230
-2,841
| -22% | -US$194萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$914億
| US$697萬 | 1.38% |
28,064
+61
| +0.2% | +US$1.72萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$656萬 | 1.3% |
47,966
-17
| -0% | -US$2,544 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4496億
| US$627萬 | 1.25% |
37,828
+121
| +0.3% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$822億
| US$574萬 | 1.14% |
156,110
-206
| -0.1% | -US$7,773 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
US$77.3億
| US$497萬 | 0.99% |
67,432
+45
| +0.1% | +US$2,509 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$495萬 | 0.98% |
13,433
-48
| -0.4% | -US$1.99萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$474萬 | 0.94% |
196,805
+26,434
| +16% | +US$69.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Standard BioTools
LAB
US$2.44億
| US$453萬 | 0.9% |
5,503,381
-150,000
| -3% | -US$14.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$435萬 | 0.86% |
38,416
+37
| +0.1% | +US$4,593 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
Hollow Brook Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hollow Brook Wealth Management持有79個部位，價值US$5.04億，較前一季的US$3.92億增加28%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Hollow Brook Wealth Management在2026年第2季投入US$1.19億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Ormat Technologies：共15,320股，價值US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$260萬。
- Hollow Brook Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Ormat Technologies：共買進15,320股，價值US$167萬。
- Hollow Brook Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Hollow Brook Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$260萬。
- Hollow Brook Wealth Management於2026年第2季完全出清IHS Holding，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Hollow Brook Wealth Management的投資組合規模為US$5.04億，前十大持股占63%。
- Hollow Brook Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Hollow Brook Wealth Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$5.04億。
根據Hollow Brook Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。