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OC
Oakmont Corp 投資組合持股
AUM
US$5.03億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
0.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+0.36%
3年估算報酬率
+70.24%
5年估算報酬率
+49.2%
10年估算報酬率
+930.56%
AUM
US$5.03億
AUM 成長
-US$2398萬
(-4.6%)
資金流向
-US$4882萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.11%
持股
32
新
1
增持
–
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TRLV
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
|
+US$1452萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1118萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$807萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$696萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$664萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$657萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.28% |
| 2 | 金融 | 17.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.66% |
| 4 | 工業 | 11.59% |
| 5 | 必需消費品 | 8.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8336萬 | 16.59% |
349,766
-44,552
| -11% | -US$1118萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5891萬 | 11.72% |
157,940
-19,957
| -11% | -US$807萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5686萬 | 11.32% |
110,708
-13,959
| -11% | -US$696萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5082萬 | 10.11% |
175,641
-22,970
| -12% | -US$657萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5051萬 | 10.05% |
252,439
-32,310
| -11% | -US$664萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3820萬 | 7.6% |
51,157
-5,568
| -10% | -US$404萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$3098萬 | 6.17% |
23,261
-3,028
| -12% | -US$372萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$3050萬 | 6.07% |
74,881
-9,156
| -11% | -US$387萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$2669萬 | 5.31% |
22,338
-2,799
| -11% | -US$314萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2595萬 | 5.16% |
229,107
-28,512
| -11% | -US$354萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$2511萬 | 5% |
150,643
-18,769
| -11% | -US$297萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$1886萬 | 3.75% |
20,158
-2,558
| -11% | -US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09億
| US$149萬 | 0.3% |
53,239
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
TRLV
14
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3億
| US$105萬 | 0.21% |
+1,506,511
| 新 | +US$1452萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$67.4萬 | 0.13% |
1,886
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$66.6萬 | 0.13% |
1,884
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$36.4萬 | 0.07% |
1,032
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$31.5萬 | 0.06% |
2,258
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$26.8萬 | 0.05% |
1,410
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Aflac
AFL
US$601億
| US$17.1萬 | 0.03% |
1,459
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$11.2萬 | 0.02% |
176
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$10.4萬 | 0.02% |
1,413
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$9.2萬 | 0.02% |
327
-350
| -52% | -US$8.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$8.29萬 | 0.02% |
1,455
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$8.18萬 | 0.02% |
240
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
BWCS
SHWM
CM
HBWM
WFM
PPL
JWM
AWM
Oakmont Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakmont Corp持有32個部位，管理資產為US$5.03億，較前一季的US$5.26億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Oakmont Corp於2026年第2季淨撤出US$4882萬，結清1個部位並減持13項持股。 最受矚目的出清持股是Kyndryl，這筆估值約為US$1,509的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的37%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Oakmont Corp新建了Trulieve Cannabis Corp的部位，價值US$105萬。
- Oakmont Corp在2026年第2季最大筆買進的是Trulieve Cannabis Corp：共買進1,506,511股，價值US$105萬。
- Oakmont Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1118萬。
- Oakmont Corp於2026年第2季完全出清Kyndryl，估計賣出金額為US$1,509。
- 在2026年第2季，Oakmont Corp的投資組合規模為US$5.03億，前十大持股占90%。
- Oakmont Corp在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Oakmont Corp的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$5.03億。
根據Oakmont Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。