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OC

Oakmont Corp Portfolio-Positionen

AUM 503 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+930,56 %
AUM
503 Mio. $
AUM-Wachstum
-24 Mio. $
Kapitalfluss
-48,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,11 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRLV
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,2 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,07 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+6,96 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,64 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,28 %
2 Finanzwesen 17,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,66 %
4 Industrie 11,59 %
5 Basiskonsumgüter 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
83,4 Mio. $ 16,59 %
349.766
-44.552
-11 % -11,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
58,9 Mio. $ 11,72 %
157.940
-19.957
-11 % -8,07 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
56,9 Mio. $ 11,32 %
110.708
-13.959
-11 % -6,96 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,8 Mio. $ 10,11 %
175.641
-22.970
-12 % -6,57 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
50,5 Mio. $ 10,05 %
252.439
-32.310
-11 % -6,64 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,2 Mio. $ 7,6 %
51.157
-5.568
-10 % -4,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TDG-Symbol
7
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
31 Mio. $ 6,17 %
23.261
-3.028
-12 % -3,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPGI-Symbol
8
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
30,5 Mio. $ 6,07 %
74.881
-9.156
-11 % -3,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FICO-Symbol
9
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
26,7 Mio. $ 5,31 %
22.338
-2.799
-11 % -3,14 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,16 %
229.107
-28.512
-11 % -3,54 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WCN-Symbol
11
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
25,1 Mio. $ 5 %
150.643
-18.769
-11 % -2,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,75 %
20.158
-2.558
-11 % -2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKSY-Symbol
13
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,3 %
53.239
– –
2022 Q1
17 Quartale
TRLV
14
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,93 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,21 %
+1.506.511
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
674.000 $ 0,13 %
1.886
– –
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
665.674 $ 0,13 %
1.884
– –
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
363.966 $ 0,07 %
1.032
– –
2017 Q4
34 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
315.285 $ 0,06 %
2.258
– –
2022 Q1
17 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
267.519 $ 0,05 %
1.410
– –
2022 Q1
17 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
171.068 $ 0,03 %
1.459
– –
2022 Q1
17 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
111.642 $ 0,02 %
176
– –
2022 Q1
17 Quartale
CARR-Symbol
22
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
103.644 $ 0,02 %
1.413
– –
2022 Q1
17 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
91.956 $ 0,02 %
327
-350
-52 % -88.182 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
82.906 $ 0,02 %
1.455
– –
2022 Q1
17 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
81.778 $ 0,02 %
240
– –
2022 Q1
17 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBWM
Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 504 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 504 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakmont Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakmont Corp 32 Positionen im Wert von 503 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 526 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Oakmont Corp zog in Q2 2026 netto 48,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 13 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kyndryl – eine Position im geschätzten Wert von 1.509 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oakmont Corp eine neue Position in Trulieve Cannabis Corp im Wert von 1,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Oakmont Corp im Q2 2026 war Trulieve Cannabis Corp: 1.506.511 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakmont Corp im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Oakmont Corp hat seine Position in Kyndryl im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.509 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakmont Corp machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 503 Mio. $ aus.
  • Oakmont Corp hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Oakmont Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 503 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakmont Corp für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .