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AIM

AMI Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+210,61 %
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-7,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,57 %
Position
80
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,6 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,92 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,45 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+914.905 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+780.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+8,77 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+6,41 Mio. $
3
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+4,21 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+874.535 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+602.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,41 %
2 Finanzwesen 7,75 %
3 Kommunikationsdienste 4,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
5 Industrie 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
60 Mio. $ 12,75 %
502.036
-58.572
-10 % -6,41 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
43,8 Mio. $ 9,31 %
554.008
+9.338
+2 % +738.157 $
2016 Q1
41 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,9 %
420.558
-4.005
-0,9 % -309.087 $
2025 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
28,6 Mio. $ 6,07 %
484.140
+49.434
+11 % +2,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 6,05 %
488.850
-150.410
-24 % -8,77 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15 Mio. $ 3,2 %
20.153
-100
-0,5 % -72.501 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,02 %
419.819
+43.886
+12 % +1,45 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,99 %
28.158
-854
-3 % -410.561 $
2025 Q2
4 Quartale
DMBS-Symbol
9
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
12,6 Mio. $ 2,68 %
257.109
+8.983
+4 % +441.240 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,6 %
34.648
-2.447
-7 % -874.535 $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,37 %
51.240
+1.571
+3 % +328.054 $
2016 Q1
41 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,11 %
26.573
+1.929
+8 % +780.475 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,09 %
+13.136
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,04 %
190.176
-6.844
-3 % -343.913 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,97 %
28.379
-1.098
-4 % -340.982 $
2013 Q2
52 Quartale
OSEA-Symbol
16
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
9,09 Mio. $ 1,93 %
297.671
-138.907
-32 % -4,21 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFIS-Symbol
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,89 %
253.197
+11.824
+5 % +423.280 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,78 %
284.720
-4.928
-2 % -140.721 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6 Mio. $ 1,27 %
10.649
+946
+10 % +578.461 $
2018 Q2
32 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,22 %
16.733
-880
-5 % -282.519 $
2022 Q1
17 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,2 %
29.801
-42
-0,1 % -7.703 $
2016 Q1
41 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,13 %
20.905
-2.584
-11 % -602.224 $
2013 Q2
52 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,11 %
98.137
-7.517
-7 % -429.799 $
2013 Q2
52 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,02 %
16.106
-924
-5 % -256.885 $
2020 Q2
24 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,01 %
21.635
+561
+3 % +127.402 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4

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JHC
Jones Hill Capital New York 470 Mio. $ AUM
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High Net Worth Advisory Group Naples, Florida 471 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania 471 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aster Capital Management Dubai, United Arab Emirates 470 Mio. $ AUM 25,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California 471 Mio. $ AUM 182,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aisling Capital Management New York 472 Mio. $ AUM 106,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania 472 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AMI Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AMI Investment Management 80 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AMI Investment Management für Q2 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 38 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 13.136 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von AMI Investment Management im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 13.136 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • AMI Investment Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AMI Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • AMI Investment Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.511 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AMI Investment Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • AMI Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AMI Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von AMI Investment Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .