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Shakespeare Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 39,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-79,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,06 %
Position
110
Neu
12
Aufgestockt
27
Reduziert
19
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+15,5 Mio. $
2
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+14,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,22 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,54 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+24,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+23,1 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+20,1 Mio. $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+12,4 Mio. $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+6,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,08 %
2 Finanzwesen 1,66 %
3 Technologie 1,65 %
4 Industrie 1,64 %
5 Versorger 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOOV-Symbol
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
76,4 Mio. $ 20,23 %
348.545
+66.572
+24 % +14,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
69,3 Mio. $ 18,36 %
839.154
+195.222
+30 % +15,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
42,8 Mio. $ 11,34 %
941.225
+70.566
+8 % +3,22 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SCZ-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6,69 %
307.098
+9.574
+3 % +801.770 $
2017 Q4
34 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,13 %
117.058
-64.176
-35 % -12,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MDYG-Symbol
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,44 %
183.300
-32.376
-15 % -3,43 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,99 %
227.592
-3.938
-2 % -313.894 $
2018 Q1
33 Quartale
DISV-Symbol
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,64 %
436.894
+14.112
+3 % +585.298 $
2024 Q3
7 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,77 %
119.563
-62.714
-34 % -6,79 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,47 %
14.982
+37
+0,2 % +13.230 $
2017 Q4
34 Quartale
FNDX-Symbol
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,38 %
167.354
– –
2018 Q4
30 Quartale
WEC-Symbol
12
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,8 %
25.877
+525
+2 % +59.899 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,02 Mio. $ 0,8 %
10.430
+631
+6 % +180.489 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHC-Symbol
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,6 %
47.356
-23
-0 % -1.141 $
2018 Q4
30 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,59 %
15.332
-682
-4 % -94.004 $
2020 Q2
24 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,59 %
49.898
-1.279
-2 % -54.720 $
2022 Q1
17 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,54 %
5.194
-144
-3 % -52.544 $
2020 Q2
24 Quartale
DWM-Symbol
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,52 %
26.612
-1.343
-5 % -98.582 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,5 %
5.821
-51
-0,9 % -15.838 $
2022 Q3
15 Quartale
PRF-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,5 %
34.894
– –
2019 Q3
27 Quartale
FNDC-Symbol
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,49 %
37.856
-56
-0,1 % -2.759 $
2017 Q4
34 Quartale
HBAN-Symbol
22
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,46 %
98.749
– –
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,42 %
+2.131
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
7.561
-73
-1 % -15.009 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,39 %
+7.797
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 110 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Shakespeare Wealth Management zog im Q2 2026 netto 79,4 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 24,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shakespeare Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shakespeare Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.131 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Shakespeare Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shakespeare Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Shakespeare Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shakespeare Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Shakespeare Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shakespeare Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .