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SWM
Shakespeare Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 378 M
Rotación
39.09%
Rendimiento estimado a 1 año
20.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.7 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 79.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.06%
Posición
110
Nuevas
12
Aumentadas
27
Reducidas
19
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 6.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.08% |
| 2 | Finanzas | 1.66% |
| 3 | Tecnología | 1.65% |
| 4 | Industriales | 1.64% |
| 5 | Servicios públicos | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 76.4 M | 20.23% |
348,545
+66,572
| +24% | +USD 14.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 69.3 M | 18.36% |
839,154
+195,222
| +30% | +USD 15.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 42.8 M | 11.34% |
941,225
+70,566
| +8% | +USD 3.22 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 25.3 M | 6.69% |
307,098
+9,574
| +3% | +USD 802 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 23.1 M | 6.13% |
117,058
-64,176
| -35% | -USD 12.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 20.5 M | 5.44% |
183,300
-32,376
| -15% | -USD 3.43 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.9 M | 4.99% |
227,592
-3,938
| -2% | -USD 314 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 17.5 M | 4.64% |
436,894
+14,112
| +3% | +USD 585 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 14.2 M | 3.77% |
119,563
-62,714
| -34% | -USD 6.79 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.54 M | 1.47% |
14,982
+37
| +0.2% | +USD 13.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 5.2 M | 1.38% |
167,354
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 3.02 M | 0.8% |
25,877
+525
| +2% | +USD 59.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.02 M | 0.8% |
10,430
+631
| +6% | +USD 180 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.28 M | 0.6% |
47,356
-23
| -0% | -USD 1.14 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.59% |
15,332
-682
| -4% | -USD 94 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.21 M | 0.59% |
49,898
-1,279
| -2% | -USD 54.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.54% |
5,194
-144
| -3% | -USD 52.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 1.95 M | 0.52% |
26,612
-1,343
| -5% | -USD 98.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.91 M | 0.5% |
5,821
-51
| -0.9% | -USD 15.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.5% |
34,894
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 1.84 M | 0.49% |
37,856
-56
| -0.1% | -USD 2.76 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.46% |
98,749
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.59 M | 0.42% |
+2,131
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.51 M | 0.4% |
7,561
-73
| -1% | -USD 15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.48 M | 0.39% |
+7,797
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JIC
AWA
WG
SM
SILC
MKC
SC
NIEF
Revisión del portafolio de Shakespeare Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shakespeare Wealth Management mantenía 110 posiciones valuadas en USD 378 M, un 11% menos que los USD 422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Shakespeare Wealth Management registró retiros netos por USD 79.4 M en T2 2026, cerró 31 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, una posición estimada en USD 24.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Shakespeare Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Shakespeare Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,131 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Shakespeare Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Shakespeare Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Shakespeare Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shakespeare Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 378 M en T2 2026.
- Shakespeare Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shakespeare Wealth Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 378 M.
Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.