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SWM
Shakespeare Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.78億
週轉率
39.09%
1年估算報酬率
20.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+20.34%
3年估算報酬率
+49.65%
5年估算報酬率
+38.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.78億
AUM 成長
-US$4468萬
(-11%)
資金流向
-US$7944萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.06%
持股
110
新
12
增持
27
減碼
19
已平倉
31
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1550萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$1436萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$322萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$154萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2492萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2315萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2012萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1242萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$679萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.08% |
| 2 | 金融 | 1.66% |
| 3 | 科技 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.64% |
| 5 | 公用事業 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$7640萬 | 20.23% |
348,545
+66,572
| +24% | +US$1436萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$6933萬 | 18.36% |
839,154
+195,222
| +30% | +US$1550萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4282萬 | 11.34% |
941,225
+70,566
| +8% | +US$322萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2526萬 | 6.69% |
307,098
+9,574
| +3% | +US$80.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2313萬 | 6.13% |
117,058
-64,176
| -35% | -US$1242萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$2055萬 | 5.44% |
183,300
-32,376
| -15% | -US$343萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1885萬 | 4.99% |
227,592
-3,938
| -2% | -US$31.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1753萬 | 4.64% |
436,894
+14,112
| +3% | +US$58.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$1424萬 | 3.77% |
119,563
-62,714
| -34% | -US$679萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$554萬 | 1.47% |
14,982
+37
| +0.2% | +US$1.32萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$520萬 | 1.38% |
167,354
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$302萬 | 0.8% |
25,877
+525
| +2% | +US$5.99萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$302萬 | 0.8% |
10,430
+631
| +6% | +US$18萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$228萬 | 0.6% |
47,356
-23
| -0% | -US$1,141 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$224萬 | 0.59% |
15,332
-682
| -4% | -US$9.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$221萬 | 0.59% |
49,898
-1,279
| -2% | -US$5.47萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$205萬 | 0.54% |
5,194
-144
| -3% | -US$5.25萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$195萬 | 0.52% |
26,612
-1,343
| -5% | -US$9.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$191萬 | 0.5% |
5,821
-51
| -0.9% | -US$1.58萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$189萬 | 0.5% |
34,894
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$184萬 | 0.49% |
37,856
-56
| -0.1% | -US$2,759 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$175萬 | 0.46% |
98,749
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$159萬 | 0.42% |
+2,131
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$151萬 | 0.4% |
7,561
-73
| -1% | -US$1.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$148萬 | 0.39% |
+7,797
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JIC
AWA
WG
SM
SILC
MKC
SC
NIEF
Shakespeare Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shakespeare Wealth Management持有110個部位，管理資產為US$3.78億，較前一季的US$4.22億減少11%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Shakespeare Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$7944萬，平倉31個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，這筆估值約為US$2492萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Shakespeare Wealth Management新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$159萬。
- Shakespeare Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進2,131股，價值US$159萬。
- Shakespeare Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1550萬。
- Shakespeare Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$1242萬。
- Shakespeare Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$2492萬。
- 在2026年第2季，Shakespeare Wealth Management的投資組合規模為US$3.78億，前十大持股占83%。
- Shakespeare Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉31個部位。
- Shakespeare Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$3.78億。
根據Shakespeare Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。