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SWM
Shakespeare Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.78億
売買回転率
39.09%
推定1年リターン
20.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+20.34%
3年間の予想リターン
+49.65%
5年予想リターン
+38.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.78億
運用資産残高の伸び率
-$4468万
(-11%)
資金フロー
-$7944万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.06%
保有額
110
新規
12
買い増し
27
減少
19
解消
31
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$1550万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$1436万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$322万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$154万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$2492万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2315万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$2012万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$1242万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$679万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.08% |
| 2 | 金融 | 1.66% |
| 3 | 情報技術 | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.64% |
| 5 | 公益事業 | 1.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $7640万 | 20.23% |
348,545
+66,572
| +24% | +$1436万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $6933万 | 18.36% |
839,154
+195,222
| +30% | +$1550万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4282万 | 11.34% |
941,225
+70,566
| +8% | +$322万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2526万 | 6.69% |
307,098
+9,574
| +3% | +$80.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2313万 | 6.13% |
117,058
-64,176
| -35% | -$1242万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $2055万 | 5.44% |
183,300
-32,376
| -15% | -$343万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1885万 | 4.99% |
227,592
-3,938
| -2% | -$31.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1753万 | 4.64% |
436,894
+14,112
| +3% | +$58.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $1424万 | 3.77% |
119,563
-62,714
| -34% | -$679万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $554万 | 1.47% |
14,982
+37
| +0.2% | +$1.32万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $520万 | 1.38% |
167,354
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
WEC Energy
WEC
$354億
| $302万 | 0.8% |
25,877
+525
| +2% | +$5.99万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $302万 | 0.8% |
10,430
+631
| +6% | +$18万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $228万 | 0.6% |
47,356
-23
| -0% | -$1,141 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $224万 | 0.59% |
15,332
-682
| -4% | -$9.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $221万 | 0.59% |
49,898
-1,279
| -2% | -$5.47万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $205万 | 0.54% |
5,194
-144
| -3% | -$5.25万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $195万 | 0.52% |
26,612
-1,343
| -5% | -$9.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $191万 | 0.5% |
5,821
-51
| -0.9% | -$1.58万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $189万 | 0.5% |
34,894
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $184万 | 0.49% |
37,856
-56
| -0.1% | -$2,759 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $175万 | 0.46% |
98,749
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $159万 | 0.42% |
+2,131
| 新規 | +$154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $151万 | 0.4% |
7,561
-73
| -1% | -$1.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $148万 | 0.39% |
+7,797
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Shakespeare Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shakespeare Wealth Managementは$3.78億相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$4.22億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Shakespeare Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$7944万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定 $2492万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Shakespeare Wealth Managementは$159万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。
- Shakespeare Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は2,131株、評価額は$159万でした。
- Shakespeare Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1550万でした。
- Shakespeare Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$1242万相当を減らしました。
- Shakespeare Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2492万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shakespeare Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの83%を占めています。
- Shakespeare Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Shakespeare Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$3.78億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のShakespeare Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。