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FA
Fermata Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.17億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
14.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.63%
1年予想リターン
+14.47%
3年間の予想リターン
+58.25%
5年予想リターン
+46.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.17億
運用資産残高の伸び率
+$2247万
(+4.5%)
資金フロー
+$1777万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.11%
保有額
319
新規
44
買い増し
137
減少
103
解消
26
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$615万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$329万 |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$242万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$232万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$527万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$314万 |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+$168万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$167万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.58% |
| 2 | 情報技術 | 8.75% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | エネルギー | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1925万 | 3.72% |
57,818
-4,662
| -7% | -$150万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1696万 | 3.28% |
24,204
+8,801
| +57% | +$615万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1521万 | 2.94% |
367,211
+32,474
| +10% | +$138万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1296万 | 2.51% |
122,627
+216
| +0.2% | +$2.36万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1192万 | 2.31% |
244,074
-5,709
| -2% | -$28.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1165万 | 2.25% |
15,744
-816
| -5% | -$58.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
$6.02億
| $1092万 | 2.11% |
458,924
-4,155
| -0.9% | -$10.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1060万 | 2.05% |
158,703
-24,562
| -13% | -$167万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1042万 | 2.02% |
185,394
-54,999
| -23% | -$314万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $994万 | 1.92% |
276,672
+93,858
| +51% | +$329万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $880万 | 1.7% |
38,550
-2,092
| -5% | -$44.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $810万 | 1.57% |
179,609
+17,336
| +11% | +$83.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $786万 | 1.52% |
97,488
-2,304
| -2% | -$19.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $750万 | 1.45% |
128,387
+10,714
| +9% | +$63.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $697万 | 1.35% |
71,694
+13,304
| +23% | +$130万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $670万 | 1.3% |
86,198
-4,591
| -5% | -$37.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $668万 | 1.29% |
117,926
+9,211
| +8% | +$53.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $661万 | 1.28% |
203,341
+9,604
| +5% | +$30.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $660万 | 1.28% |
166,835
-2,042
| -1% | -$8.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.68億
| $648万 | 1.25% |
97,601
-24,929
| -20% | -$168万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
$1.57億
| $634万 | 1.23% |
186,628
+1,863
| +1% | +$6.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.78億
| $623万 | 1.2% |
175,616
+2,542
| +1% | +$8.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
$2.73億
| $618万 | 1.2% |
187,996
-4,223
| -2% | -$13.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $602万 | 1.16% |
114,092
+4,082
| +4% | +$21.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $599万 | 1.16% |
76,742
+2,269
| +3% | +$18.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
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Fermata Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fermata Advisorsは319銘柄を保有し、保有額は$5.17億でした。前四半期の$4.95億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Fermata Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1777万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は35,367株、評価額は$242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$314万相当を売却しました。
- Fermata Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は35,367株、評価額は$242万でした。
- Fermata Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$615万でした。
- Fermata Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$314万相当を減らしました。
- Fermata Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$527万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fermata Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.17億のポートフォリオの25%を占めています。
- Fermata Advisorsは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Fermata Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$5.17億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFermata Advisorsの 13F報告書 に基づいています。