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FA
Fermata Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.11%
Posición
319
Nuevas
44
Aumentadas
137
Reducidas
103
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.15 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.58% |
| 2 | Tecnología | 8.75% |
| 3 | Finanzas | 1.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Energía | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 3.72% |
57,818
-4,662
| -7% | -USD 1.5 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17 M | 3.28% |
24,204
+8,801
| +57% | +USD 6.15 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.2 M | 2.94% |
367,211
+32,474
| +10% | +USD 1.38 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 13 M | 2.51% |
122,627
+216
| +0.2% | +USD 23.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 11.9 M | 2.31% |
244,074
-5,709
| -2% | -USD 284 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.6 M | 2.25% |
15,744
-816
| -5% | -USD 583 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 602 M
| USD 10.9 M | 2.11% |
458,924
-4,155
| -0.9% | -USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 10.6 M | 2.05% |
158,703
-24,562
| -13% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.4 M | 2.02% |
185,394
-54,999
| -23% | -USD 3.14 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.92% |
276,672
+93,858
| +51% | +USD 3.29 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.8 M | 1.7% |
38,550
-2,092
| -5% | -USD 449 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 8.1 M | 1.57% |
179,609
+17,336
| +11% | +USD 832 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 7.86 M | 1.52% |
97,488
-2,304
| -2% | -USD 193 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 7.5 M | 1.45% |
128,387
+10,714
| +9% | +USD 636 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.97 M | 1.35% |
71,694
+13,304
| +23% | +USD 1.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.7 M | 1.3% |
86,198
-4,591
| -5% | -USD 379 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.68 M | 1.29% |
117,926
+9,211
| +8% | +USD 535 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 6.61 M | 1.28% |
203,341
+9,604
| +5% | +USD 301 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
| USD 6.6 M | 1.28% |
166,835
-2,042
| -1% | -USD 80.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 768 M
| USD 6.48 M | 1.25% |
97,601
-24,929
| -20% | -USD 1.68 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
USD 157 M
| USD 6.34 M | 1.23% |
186,628
+1,863
| +1% | +USD 64.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 6.23 M | 1.2% |
175,616
+2,542
| +1% | +USD 85.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
USD 273 M
| USD 6.18 M | 1.2% |
187,996
-4,223
| -2% | -USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 6.02 M | 1.16% |
114,092
+4,082
| +4% | +USD 219 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 5.99 M | 1.16% |
76,742
+2,269
| +3% | +USD 182 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BP
DAC
OA
MADR
PIN
CPW
SCP
PDIP
Revisión del portafolio de Fermata Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors mantenía 319 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Fermata Advisors destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35,367 acciones con un valor de USD 2.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
- La mayor compra de Fermata Advisors en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35,367 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Fermata Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.15 M.
- La mayor reducción de Fermata Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- Fermata Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.27 M.
- Las diez principales posiciones de Fermata Advisors representan 25% de su cartera de USD 517 M en T3 2026.
- Fermata Advisors abrió 44 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fermata Advisors aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.