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Fermata Advisors Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,11 %
Position
319
Neu
44
Aufgestockt
137
Reduziert
103
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,15 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,29 Mio. $
3
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+2,42 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,32 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+5,27 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,14 Mio. $
3
ROUS-Symbol
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
+1,68 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,67 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,58 %
2 Technologie 8,75 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Energie 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 3,72 %
57.818
-4.662
-7 % -1,5 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17 Mio. $ 3,28 %
24.204
+8.801
+57 % +6,15 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,94 %
367.211
+32.474
+10 % +1,38 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
13 Mio. $ 2,51 %
122.627
+216
+0,2 % +23.619 $
2021 Q2
21 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,31 %
244.074
-5.709
-2 % -283.523 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,25 %
15.744
-816
-5 % -583.086 $
2023 Q3
12 Quartale
MFSB-Symbol
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
602 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,11 %
458.924
-4.155
-0,9 % -102.086 $
2025 Q2
5 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,05 %
158.703
-24.562
-13 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,02 %
185.394
-54.999
-23 % -3,14 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,92 %
276.672
+93.858
+51 % +3,29 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,8 Mio. $ 1,7 %
38.550
-2.092
-5 % -448.514 $
2023 Q3
12 Quartale
LTPZ-Symbol
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,57 %
179.609
+17.336
+11 % +831.513 $
2022 Q1
18 Quartale
SYLD-Symbol
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,52 %
97.488
-2.304
-2 % -193.321 $
2021 Q4
19 Quartale
NTSX-Symbol
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,45 %
128.387
+10.714
+9 % +636.402 $
2021 Q3
20 Quartale
DGRW-Symbol
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,35 %
71.694
+13.304
+23 % +1,3 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,3 %
86.198
-4.591
-5 % -378.603 $
2022 Q1
18 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,29 %
117.926
+9.211
+8 % +535.008 $
2021 Q1
22 Quartale
DBMF-Symbol
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,28 %
203.341
+9.604
+5 % +301.232 $
2022 Q1
18 Quartale
FYLD-Symbol
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
6,6 Mio. $ 1,28 %
166.835
-2.042
-1 % -80.683 $
2021 Q4
19 Quartale
ROUS-Symbol
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
768 Mio. $
6,48 Mio. $ 1,25 %
97.601
-24.929
-20 % -1,68 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ENDW-Symbol
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
157 Mio. $
6,34 Mio. $ 1,23 %
186.628
+1.863
+1 % +64.508 $
2025 Q3
4 Quartale
RSST-Symbol
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
6,23 Mio. $ 1,2 %
175.616
+2.542
+1 % +85.806 $
2025 Q1
6 Quartale
BUFP-Symbol
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
273 Mio. $
6,18 Mio. $ 1,2 %
187.996
-4.223
-2 % -137.446 $
2024 Q4
7 Quartale
GUNR-Symbol
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,16 %
114.092
+4.082
+4 % +219.009 $
2022 Q1
18 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,16 %
76.742
+2.269
+3 % +181.881 $
2021 Q1
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
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MADR
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PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fermata Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 319 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Fermata Advisors investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fermata Advisors im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Fermata Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fermata Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Fermata Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fermata Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Fermata Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fermata Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .