Fermata Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-135.874	Geschlossen	-5,27 Mio. $	–	296
2026 Q2	5,27 Mio. $	Verkaufen	135.874 -419	-0,3 %	-15.661 $	1,07 %	29
2026 Q1	4,78 Mio. $	Verkaufen	136.293 -3.347	-2 %	-118.291 $	1,08 %	29
2025 Q4	4,59 Mio. $	Kaufen	139.640 +6.583	+5 %	+211.733 $	1,1 %	29
2025 Q3	4,24 Mio. $	Verkaufen	133.057 -3.740	-3 %	-116.842 $	1,07 %	26
2025 Q2	4,03 Mio. $	Kaufen	136.797 +1.118	+0,8 %	+30.955 $	1,08 %	27
2025 Q1	3,82 Mio. $	Kaufen	135.679 +8.053	+6 %	+243.680 $	0,69 %	36
2024 Q4	3,93 Mio. $	Kaufen	127.626 +31.347	+33 %	+992.578 $	0,73 %	33
2024 Q3	2,97 Mio. $	Kaufen	96.279 +18.201	+23 %	+545.495 $	0,6 %	39
2024 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	78.078 +22.891	+41 %	+664.297 $	0,52 %	46
2024 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	55.187 +9.449	+21 %	+269.496 $	0,37 %	58
2023 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	45.738 +11.186	+32 %	+290.258 $	0,32 %	64
2023 Q3	875.647 $	Kaufen	34.552 +7.005	+25 %	+184.801 $	0,25 %	77
2023 Q2	707.968 $	Kaufen	27.547 +19.025	+223 %	+465.380 $	0,64 %	39
2023 Q1	212.469 $	Verkaufen	8.522 -6.644	-44 %	-174.117 $	0,13 %	97
2022 Q4	375.758 $	Kaufen	+15.166	Neu	+374.990 $	0,11 %	102

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 135.874 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,27 Mio. $.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Fermata Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fermata Advisors verkaufte 135.874 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,27 Mio. $.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 5,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .