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Fermata Advisors의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 DFSV 주식 상세 정보 DFSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-135,874
청산됨 -US$527만 – 296
2026
Q2 		US$527만 매도
135,874
-419
-0.3% -US$1.57만 1.07% 29
2026
Q1 		US$478만 매도
136,293
-3,347
-2% -US$11.8만 1.08% 29
2025
Q4 		US$459만 매수
139,640
+6,583
+5% +US$21.2만 1.1% 29
2025
Q3 		US$424만 매도
133,057
-3,740
-3% -US$11.7만 1.07% 26
2025
Q2 		US$403만 매수
136,797
+1,118
+0.8% +US$3.1만 1.08% 27
2025
Q1 		US$382만 매수
135,679
+8,053
+6% +US$24.4만 0.69% 36
2024
Q4 		US$393만 매수
127,626
+31,347
+33% +US$99.3만 0.73% 33
2024
Q3 		US$297만 매수
96,279
+18,201
+23% +US$54.5만 0.6% 39
2024
Q2 		US$225만 매수
78,078
+22,891
+41% +US$66.4만 0.52% 46
2024
Q1 		US$166만 매수
55,187
+9,449
+21% +US$26.9만 0.37% 58
2023
Q4 		US$133만 매수
45,738
+11,186
+32% +US$29만 0.32% 64
2023
Q3 		US$87.6만 매수
34,552
+7,005
+25% +US$18.5만 0.25% 77
2023
Q2 		US$70.8만 매수
27,547
+19,025
+223% +US$46.5만 0.64% 39
2023
Q1 		US$21.2만 매도
8,522
-6,644
-44% -US$17.4만 0.13% 97
2022
Q4 		US$37.6만 매수
+15,166
신규 +US$37.5만 0.11% 102

DFSV를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM US$10.1억 9.69% 1년 추정 수익률
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM US$6.54억 13.19% 1년 추정 수익률
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM US$5.2억 15.87% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM US$22.8억 39.33% 1년 추정 수익률
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률
PWS
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM US$2.54억 10.29% 1년 추정 수익률
XY Planning Network
XY Planning Network Bozeman, Montana AUM US$9.29억 11.98% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 DFSV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fermata Advisors은(는) 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) 주식을 전량 매도해 135,874주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$527만로 추정돼요.

Fermata Advisors의 경우, 2022년 4분기에 DFSV 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$527만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 58개가 2026년 3분기 기준으로 DFSV를 보유하고 있어요.

  • Fermata Advisors은(는) 분기 중 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors이(가) U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 135,874주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$527만예요.
  • Fermata Advisors의 경우, 2022년 4분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Fermata Advisors의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$527만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 58개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.