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FA
Fermata Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+14.47%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
+46.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$2247만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.11%
보유액
319
신규
44
증가
137
축소
103
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$615만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$329만 |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$232만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$527만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$314만 |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$168만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$167만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.58% |
| 2 | 정보기술 | 8.75% |
| 3 | 금융 | 1.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 에너지 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1925만 | 3.72% |
57,818
-4,662
| -7% | -US$150만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1696만 | 3.28% |
24,204
+8,801
| +57% | +US$615만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1521만 | 2.94% |
367,211
+32,474
| +10% | +US$138만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1296만 | 2.51% |
122,627
+216
| +0.2% | +US$2.36만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1192만 | 2.31% |
244,074
-5,709
| -2% | -US$28.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1165만 | 2.25% |
15,744
-816
| -5% | -US$58.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.02억
| US$1092만 | 2.11% |
458,924
-4,155
| -0.9% | -US$10.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1060만 | 2.05% |
158,703
-24,562
| -13% | -US$167만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1042만 | 2.02% |
185,394
-54,999
| -23% | -US$314만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$994만 | 1.92% |
276,672
+93,858
| +51% | +US$329만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$880만 | 1.7% |
38,550
-2,092
| -5% | -US$44.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$810만 | 1.57% |
179,609
+17,336
| +11% | +US$83.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$786만 | 1.52% |
97,488
-2,304
| -2% | -US$19.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$750만 | 1.45% |
128,387
+10,714
| +9% | +US$63.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$697만 | 1.35% |
71,694
+13,304
| +23% | +US$130만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$670만 | 1.3% |
86,198
-4,591
| -5% | -US$37.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$668만 | 1.29% |
117,926
+9,211
| +8% | +US$53.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$661만 | 1.28% |
203,341
+9,604
| +5% | +US$30.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48억
| US$660만 | 1.28% |
166,835
-2,042
| -1% | -US$8.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68억
| US$648만 | 1.25% |
97,601
-24,929
| -20% | -US$168만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$1.57억
| US$634만 | 1.23% |
186,628
+1,863
| +1% | +US$6.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$623만 | 1.2% |
175,616
+2,542
| +1% | +US$8.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73억
| US$618만 | 1.2% |
187,996
-4,223
| -2% | -US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$602만 | 1.16% |
114,092
+4,082
| +4% | +US$21.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$599만 | 1.16% |
76,742
+2,269
| +3% | +US$18.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
BP
DAC
OA
MADR
PIN
CPW
SCP
PDIP
Fermata Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fermata Advisors는 US$5.17억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Fermata Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1777만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 35,367주를 보유했으며 가치는 US$242만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 보유분을 추정 US$314만 규모 줄였습니다.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$242만 상당의 35,367주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fermata Advisors로, 추정 증가액은 US$615만 규모예요.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- Fermata Advisors는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 25%를 차지해요.
- Fermata Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Fermata Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.