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Generali Investments Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
2.38%
1년 추정 수익률
27.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+27.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$5640만
(+12%)
자금 흐름
+US$1944만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.86%
보유액
168
신규
4
증가
40
축소
78
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1273만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$705만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$624만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$539만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$444만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$431만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$361만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$340만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.2% |
| 2 | 헬스케어 | 14.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.54% |
| 4 | 임의소비재 | 10.14% |
| 5 | 금융 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4445만 | 8.6% |
194,633
-20,115
| -9% | -US$431만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3805만 | 7.36% |
110,598
+7,472
| +7% | +US$259만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3406만 | 6.59% |
66,408
-9,592
| -13% | -US$444만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3166만 | 6.13% |
127,079
-4,240
| -3% | -US$108만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3048만 | 5.9% |
42,037
+788
| +2% | +US$49.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2935만 | 5.68% |
88,142
+7,780
| +10% | +US$250만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$1494만 | 2.89% |
79,878
+39,134
| +96% | +US$624만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1428만 | 2.76% |
+13,405
| 신규 | +US$1273만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1396만 | 2.7% |
39,753
-7,598
| -16% | -US$286만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$1155만 | 2.23% |
32,546
-6,268
| -16% | -US$224만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1147만 | 2.22% |
9,912
-308
| -3% | -US$36.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$1072만 | 2.07% |
17,519
+10,475
| +149% | +US$539만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$875만 | 1.69% |
17,105
+13,882
| +431% | +US$705만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$840만 | 1.63% |
31,727
-1,154
| -4% | -US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1827억
| US$760만 | 1.47% |
90,158
+57,326
| +175% | +US$462만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$756만 | 1.46% |
22,854
+66
| +0.3% | +US$2.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3584억
| US$658만 | 1.27% |
45,260
-13,487
| -23% | -US$186만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$621만 | 1.2% |
23,725
-6,042
| -20% | -US$155만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4575억
| US$604만 | 1.17% |
29,600
-1,144
| -4% | -US$22.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$555만 | 1.07% |
79,763
+15,550
| +24% | +US$117만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$554만 | 1.07% |
15,955
+2,559
| +19% | +US$75.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$551만 | 1.07% |
+33,884
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$533만 | 1.03% |
16,213
+10,482
| +183% | +US$327만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Okta
OKTA
US$372억
| US$453만 | 0.88% |
21,671
+18,666
| +621% | +US$295만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$453만 | 0.88% |
19,621
+5,679
| +41% | +US$149만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Generali Investments Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Generali Investments Management 측은 US$5.17억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Generali Investments Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1944만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 13,405주를 보유했으며 가치는 US$1428만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$444만 규모 줄였어요.
- Generali Investments Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$1428만 상당의 13,405주를 매수했어요.
- Generali Investments Management 측이 2026년 3분기에 Applied Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$705만 규모예요.
- Generali Investments Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- Generali Investments Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 51% 비중을 차지해요.
- Generali Investments Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Generali Investments Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Generali Investments Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.