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OA
Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
40.26%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
(+20%)
자금 흐름
+US$3069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$516만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$217만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$134만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$103만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$82만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 3.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9111만 | 17.61% |
246,202
-241
| -0.1% | -US$8.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5106만 | 9.87% |
323,133
-4,409
| -1% | -US$68.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4723만 | 9.13% |
662,889
+74,024
| +13% | +US$516만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4391만 | 8.49% |
1,585,159
+114,862
| +8% | +US$310만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3280만 | 6.34% |
47,754
+168
| +0.4% | +US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1314만 | 2.54% |
88,580
-1,668
| -2% | -US$22.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1183만 | 2.29% |
55,590
+5,242
| +10% | +US$107만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1177만 | 2.27% |
+15,759
| 신규 | +US$1143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$963만 | 1.86% |
119,495
-7,849
| -6% | -US$60.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$721만 | 1.39% |
23,535
-4,649
| -16% | -US$134만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$560만 | 1.08% |
14,828
-705
| -5% | -US$28.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$549만 | 1.06% |
27,421
-1,186
| -4% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$538만 | 1.04% |
18,605
+165
| +0.9% | +US$4.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$523만 | 1.01% |
17,398
+23
| +0.1% | +US$6.46천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$502만 | 0.97% |
8,637
-45
| -0.5% | -US$1.84만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$501만 | 0.97% |
13,435
+1,228
| +10% | +US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$491만 | 0.95% |
50,876
+19,272
| +61% | +US$185만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$462만 | 0.89% |
38,052
+40
| +0.1% | +US$4.54천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$458만 | 0.89% |
12,819
-604
| -4% | -US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$435만 | 0.84% |
104,975
-5,290
| -5% | -US$23.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$363만 | 0.7% |
23,216
+187
| +0.8% | +US$2.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$356만 | 0.69% |
14,929
+940
| +7% | +US$23.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$341만 | 0.66% |
4,547
+436
| +11% | +US$31.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$332만 | 0.64% |
26,010
-147
| -0.6% | -US$1.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$311만 | 0.6% |
40,318
+828
| +2% | +US$6.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MADR
CPW
PDIP
BP
DAC
PIN
MWC
GS
Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Operose Advisors는 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Operose Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Operose Advisors로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Operose Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62%를 차지해요.
- Operose Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.