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OA
Operose Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.17億
週轉率
40.26%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.17億
AUM 成長
+US$8615萬
(+20%)
資金流向
+US$3069萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.78%
持股
698
新
105
增持
78
減碼
169
已平倉
176
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$516萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$217萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$138萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$134萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$103萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$82萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.84% |
| 2 | 科技 | 6.54% |
| 3 | 金融 | 3.42% |
| 4 | 通訊服務 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9111萬 | 17.61% |
246,202
-241
| -0.1% | -US$8.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$5106萬 | 9.87% |
323,133
-4,409
| -1% | -US$68.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4723萬 | 9.13% |
662,889
+74,024
| +13% | +US$516萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4391萬 | 8.49% |
1,585,159
+114,862
| +8% | +US$310萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3280萬 | 6.34% |
47,754
+168
| +0.4% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1314萬 | 2.54% |
88,580
-1,668
| -2% | -US$22.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1183萬 | 2.29% |
55,590
+5,242
| +10% | +US$107萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1177萬 | 2.27% |
+15,759
| 新 | +US$1143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$963萬 | 1.86% |
119,495
-7,849
| -6% | -US$60.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$721萬 | 1.39% |
23,535
-4,649
| -16% | -US$134萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$560萬 | 1.08% |
14,828
-705
| -5% | -US$28.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$549萬 | 1.06% |
27,421
-1,186
| -4% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$538萬 | 1.04% |
18,605
+165
| +0.9% | +US$4.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$523萬 | 1.01% |
17,398
+23
| +0.1% | +US$6,463 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$502萬 | 0.97% |
8,637
-45
| -0.5% | -US$1.84萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$501萬 | 0.97% |
13,435
+1,228
| +10% | +US$49.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$491萬 | 0.95% |
50,876
+19,272
| +61% | +US$185萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$462萬 | 0.89% |
38,052
+40
| +0.1% | +US$4,542 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$458萬 | 0.89% |
12,819
-604
| -4% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$435萬 | 0.84% |
104,975
-5,290
| -5% | -US$23.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$363萬 | 0.7% |
23,216
+187
| +0.8% | +US$2.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$356萬 | 0.69% |
14,929
+940
| +7% | +US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$341萬 | 0.66% |
4,547
+436
| +11% | +US$31.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$332萬 | 0.64% |
26,010
-147
| -0.6% | -US$1.82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$311萬 | 0.6% |
40,318
+828
| +2% | +US$6.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MADR
CPW
PDIP
BP
DAC
PIN
MWC
GS
Operose Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Operose Advisors持有698個部位，價值US$5.17億，較前一季的US$4.31億增加20%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Operose Advisors在2026年第2季投入US$3069萬淨新增資金，建立105個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共15,759股，價值US$1177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$134萬。
- Operose Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進15,759股，價值US$1177萬。
- Operose Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Operose Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$134萬。
- Operose Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，Operose Advisors的投資組合規模為US$5.17億，前十大持股占62%。
- Operose Advisors在2026年第2季新增了105個部位，並平倉176個部位。
- Operose Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$5.17億。
根據Operose Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。