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HA
Herold Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.06億
週轉率
9.25%
1年估算報酬率
26.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.49%
1年估算報酬率
+26.75%
3年估算報酬率
+79.74%
5年估算報酬率
+104.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.06億
AUM 成長
+US$5060萬
(+11%)
資金流向
+US$1165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.32%
持股
281
新
18
增持
109
減碼
90
已平倉
8
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$156萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$133萬 |
| 3 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$69萬 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$67.8萬 |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
|
+US$64.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$116萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$45.2萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$39.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.59% |
| 2 | 科技 | 19.73% |
| 3 | 金融 | 10.09% |
| 4 | 醫療保健 | 8.52% |
| 5 | 工業 | 5.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2389萬 | 4.72% |
82,587
-1,362
| -2% | -US$39萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2282萬 | 4.51% |
114,077
+286
| +0.3% | +US$5.88萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1393萬 | 2.75% |
37,327
+691
| +2% | +US$28萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1266萬 | 2.5% |
10,550
+357
| +4% | +US$36.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1220萬 | 2.41% |
148,859
+16,774
| +13% | +US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1042萬 | 2.06% |
81,375
-2,947
| -3% | -US$36.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$978萬 | 1.93% |
108,644
+18,058
| +20% | +US$156萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$956萬 | 1.89% |
29,211
+309
| +1% | +US$9.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$896萬 | 1.77% |
25,060
+153
| +0.6% | +US$5.51萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$895萬 | 1.77% |
65,431
+101
| +0.2% | +US$1.51萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$883萬 | 1.75% |
35,123
+33
| +0.1% | +US$7,100 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$817萬 | 1.61% |
15,902
+109
| +0.7% | +US$5.44萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$797萬 | 1.58% |
70,340
-135
| -0.2% | -US$1.68萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$794萬 | 1.57% |
188,195
+14,202
| +8% | +US$60萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$779萬 | 1.54% |
188,219
+13,779
| +8% | +US$57.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$762萬 | 1.51% |
22,213
-442
| -2% | -US$14.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$719萬 | 1.42% |
81,554
-22
| -0% | -US$1,586 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$583萬 | 1.15% |
109,570
+12,752
| +13% | +US$67.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3億
| US$582萬 | 1.15% |
64,695
+7,951
| +14% | +US$69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$554萬 | 1.1% |
19,748
+132
| +0.7% | +US$3.33萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
US$1.06億
| US$550萬 | 1.09% |
128,882
+15,449
| +14% | +US$64.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1億
| US$531萬 | 1.05% |
109,600
+11,443
| +12% | +US$55.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$516萬 | 1.02% |
21,589
-133
| -0.6% | -US$3.34萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$493萬 | 0.98% |
29,727
+2,235
| +8% | +US$41.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$482萬 | 0.95% |
89,364
+9,201
| +11% | +US$50.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
UM
KC
LN
RWM
HIM
OL
LSA
EIA
Herold Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Herold Advisors持有281個部位，價值US$5.06億，較前一季的US$4.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Herold Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加109檔、減碼90檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共11,548股，價值US$55.1萬。 最大的一筆賣出是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計金額為US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為科技和金融。
- Herold Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進11,548股，價值US$55.1萬。
- Herold Advisors在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
- Herold Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計減持了US$116萬。
- Herold Advisors於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第2季，Herold Advisors的投資組合規模為US$5.06億，前十大持股占26%。
- Herold Advisors在2026年第2季新增了18個部位，並平倉8個部位。
- Herold Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.06億。
根據Herold Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。