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HA
Herold Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 506 mi
Giro
9,25%
Retorno est. (1 ano)
26,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,49%
Retorno est. (1 ano)
+26,75%
Retorno est. (3 anos)
+79,74%
Retorno est. (5 anos)
+104,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 506 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,32%
Posição
281
Nova
18
Aumentada
109
Reduzida
90
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
|
+US$ 643 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 452 mil |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 394 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,59% |
| 2 | Tecnologia | 19,73% |
| 3 | Financeiro | 10,09% |
| 4 | Saúde | 8,52% |
| 5 | Industriais | 5,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,9 mi | 4,72% |
82.587
-1.362
| -2% | -US$ 390 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,8 mi | 4,51% |
114.077
+286
| +0,3% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,9 mi | 2,75% |
37.327
+691
| +2% | +US$ 280 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,7 mi | 2,5% |
10.550
+357
| +4% | +US$ 365 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 12,2 mi | 2,41% |
148.859
+16.774
| +13% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,06% |
81.375
-2.947
| -3% | -US$ 363 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 9,8 mi | 1,93% |
108.644
+18.058
| +20% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 1,89% |
29.211
+309
| +1% | +US$ 96 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,96 mi | 1,77% |
25.060
+153
| +0,6% | +US$ 55,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,95 mi | 1,77% |
65.431
+101
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,83 mi | 1,75% |
35.123
+33
| +0,1% | +US$ 7,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,17 mi | 1,61% |
15.902
+109
| +0,7% | +US$ 54,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,97 mi | 1,58% |
70.340
-135
| -0,2% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,94 mi | 1,57% |
188.195
+14.202
| +8% | +US$ 600 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 7,79 mi | 1,54% |
188.219
+13.779
| +8% | +US$ 571 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,62 mi | 1,51% |
22.213
-442
| -2% | -US$ 142 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 7,19 mi | 1,42% |
81.554
-22
| -0% | -US$ 1,59 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 5,83 mi | 1,15% |
109.570
+12.752
| +13% | +US$ 678 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,13 bi
| US$ 5,82 mi | 1,15% |
64.695
+7.951
| +14% | +US$ 690 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,54 mi | 1,1% |
19.748
+132
| +0,7% | +US$ 33,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
US$ 106 mi
| US$ 5,5 mi | 1,09% |
128.882
+15.449
| +14% | +US$ 643 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 5,31 mi | 1,05% |
109.600
+11.443
| +12% | +US$ 555 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,16 mi | 1,02% |
21.589
-133
| -0,6% | -US$ 33,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,93 mi | 0,98% |
29.727
+2.235
| +8% | +US$ 416 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,82 mi | 0,95% |
89.364
+9.201
| +11% | +US$ 506 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Herold Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Herold Advisors detinha 281 posições avaliadas em US$ 506 mi, alta de 11% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Herold Advisors mostra 18 novas, 109 aumentaram, 90 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11.548 ações no valor de US$ 551 mil. A maior venda foi de Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, estimada em US$ 1,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Herold Advisors no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11.548 ações no valor de US$ 551 mil.
- Herold Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior redução de Herold Advisors em T2 2026 foi em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- Herold Advisors encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Herold Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 506 mi no T2 2026.
- Herold Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Herold Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 506 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Herold Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.