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MWP
MYCIO Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 535 mi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+19,4%
Retorno est. (3 anos)
+69,31%
Retorno est. (5 anos)
+93,97%
Retorno est. (10 anos)
+209,19%
AUM
US$ 535 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 920 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,67%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 9,47 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 460 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 412 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 64,09% |
| 2 | Diversos | 30,31% |
| 3 | Tecnologia | 2,91% |
| 4 | Imóveis | 1,13% |
| 5 | Industriais | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 336 mi | 62,74% |
985.086
+34.661
| +4% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 23,9 mi | 4,47% |
247.421
+2.871
| +1% | +US$ 276 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,4 mi | 4,38% |
31.261
+184
| +0,6% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,5 mi | 4,02% |
28.825
+45
| +0,2% | +US$ 32,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 2,8% |
51.748
-10.160
| -16% | -US$ 2,91 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,7 mi | 2,38% |
122.608
-4.476
| -4% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,4 mi | 2,13% |
159.953
+672
| +0,4% | +US$ 46,8 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11,2 mi | 2,1% |
47.481
+153
| +0,3% | +US$ 35,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,98% |
188.948
+3.150
| +2% | +US$ 170 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,93 mi | 1,67% |
71.941
+49
| +0,1% | +US$ 5,91 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 7,22 mi | 1,35% |
78.670
-5.063
| -6% | -US$ 491 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 6,05 mi | 1,13% |
292.666
+292
| +0,1% | +US$ 5,89 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 5,5 mi | 1,03% |
49.815
+86
| +0,2% | +US$ 9,04 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,66 mi | 0,87% |
30.635
+155
| +0,5% | +US$ 23,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,37 mi | 0,82% |
14.550
+149
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,32 mi | 0,81% |
14.239
+22
| +0,2% | +US$ 6,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,91 mi | 0,54% |
35.095
-5.169
| -13% | -US$ 412 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,65 mi | 0,49% |
5.195
-45
| -0,9% | -US$ 24,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,31 mi | 0,43% |
7.876
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,42% |
32.575
+153
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,39% |
8.715
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,27% |
18.925
+491
| +3% | +US$ 38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,25% |
6.290
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
3.700
-102
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,29 mi | 0,24% |
3.649
-50
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1WCM
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SCP
BCM
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HL
SAS
Revisão da carteira de MYCIO Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MYCIO Wealth Partners detinha 51 posições avaliadas em US$ 535 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MYCIO Wealth Partners mostra 2 novas, 28 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1.000 ações no valor de US$ 83,8 mil. A maior venda foi de Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust, estimada em US$ 9,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de MYCIO Wealth Partners no T2 2026 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1.000 ações no valor de US$ 83,8 mil.
- MYCIO Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de MYCIO Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- MYCIO Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,47 mi.
- As dez maiores posições de MYCIO Wealth Partners representam 89% de sua carteira de US$ 535 mi no T2 2026.
- MYCIO Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de MYCIO Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 535 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MYCIO Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.