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MWP
MYCIO Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 535 M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+209.19%
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 920 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.67%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 502 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 434 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 276 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 491 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 460 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 412 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 64.09% |
| 2 | Varios | 30.31% |
| 3 | Tecnología | 2.91% |
| 4 | Bienes raíces | 1.13% |
| 5 | Industriales | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 336 M | 62.74% |
985,086
+34,661
| +4% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 23.9 M | 4.47% |
247,421
+2,871
| +1% | +USD 276 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.4 M | 4.38% |
31,261
+184
| +0.6% | +USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.5 M | 4.02% |
28,825
+45
| +0.2% | +USD 32.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 2.8% |
51,748
-10,160
| -16% | -USD 2.91 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 12.7 M | 2.38% |
122,608
-4,476
| -4% | -USD 460 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.4 M | 2.13% |
159,953
+672
| +0.4% | +USD 46.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 11.2 M | 2.1% |
47,481
+153
| +0.3% | +USD 35.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.98% |
188,948
+3,150
| +2% | +USD 170 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.93 M | 1.67% |
71,941
+49
| +0.1% | +USD 5.91 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 7.22 M | 1.35% |
78,670
-5,063
| -6% | -USD 491 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 6.05 M | 1.13% |
292,666
+292
| +0.1% | +USD 5.89 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.5 M | 1.03% |
49,815
+86
| +0.2% | +USD 9.04 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.66 M | 0.87% |
30,635
+155
| +0.5% | +USD 23.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.37 M | 0.82% |
14,550
+149
| +1% | +USD 41.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.32 M | 0.81% |
14,239
+22
| +0.2% | +USD 6.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.91 M | 0.54% |
35,095
-5,169
| -13% | -USD 412 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.65 M | 0.49% |
5,195
-45
| -0.9% | -USD 24.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.31 M | 0.43% |
7,876
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.42% |
32,575
+153
| +0.5% | +USD 10 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.11 M | 0.39% |
8,715
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.27% |
18,925
+491
| +3% | +USD 38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.25% |
6,290
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.32 M | 0.25% |
3,700
-102
| -3% | -USD 36.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.29 M | 0.24% |
3,649
-50
| -1% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
1WCM
CWM
SCP
BCM
WMG
S
HL
SAS
Revisión del portafolio de MYCIO Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MYCIO Wealth Partners mantenía 51 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MYCIO Wealth Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 28, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1,000 acciones con un valor de USD 83.8 k. La mayor venta fue Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust, por un valor estimado de USD 9.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de MYCIO Wealth Partners en T2 2026 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1,000 acciones por un valor de USD 83.8 k.
- MYCIO Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de MYCIO Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- MYCIO Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.47 M.
- Las diez principales posiciones de MYCIO Wealth Partners representan 89% de su cartera de USD 535 M en T2 2026.
- MYCIO Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MYCIO Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de MYCIO Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.