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OA
Operose Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
40.26%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 30.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.78%
Posición
698
Nuevas
105
Aumentadas
78
Reducidas
169
Cerradas
176
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 820 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.84% |
| 2 | Tecnología | 6.54% |
| 3 | Finanzas | 3.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 91.1 M | 17.61% |
246,202
-241
| -0.1% | -USD 86.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 51.1 M | 9.87% |
323,133
-4,409
| -1% | -USD 689 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 47.2 M | 9.13% |
662,889
+74,024
| +13% | +USD 5.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 43.9 M | 8.49% |
1,585,159
+114,862
| +8% | +USD 3.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32.8 M | 6.34% |
47,754
+168
| +0.4% | +USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.1 M | 2.54% |
88,580
-1,668
| -2% | -USD 229 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.29% |
55,590
+5,242
| +10% | +USD 1.07 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.8 M | 2.27% |
+15,759
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.6 M | 1.86% |
119,495
-7,849
| -6% | -USD 609 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 7.21 M | 1.39% |
23,535
-4,649
| -16% | -USD 1.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.6 M | 1.08% |
14,828
-705
| -5% | -USD 283 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.49 M | 1.06% |
27,421
-1,186
| -4% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.38 M | 1.04% |
18,605
+165
| +0.9% | +USD 47.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.23 M | 1.01% |
17,398
+23
| +0.1% | +USD 6.46 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.02 M | 0.97% |
8,637
-45
| -0.5% | -USD 18.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.01 M | 0.97% |
13,435
+1,228
| +10% | +USD 497 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.91 M | 0.95% |
50,876
+19,272
| +61% | +USD 1.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 4.62 M | 0.89% |
38,052
+40
| +0.1% | +USD 4.54 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.58 M | 0.89% |
12,819
-604
| -4% | -USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 4.35 M | 0.84% |
104,975
-5,290
| -5% | -USD 232 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.63 M | 0.7% |
23,216
+187
| +0.8% | +USD 28.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.56 M | 0.69% |
14,929
+940
| +7% | +USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.41 M | 0.66% |
4,547
+436
| +11% | +USD 317 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 3.32 M | 0.64% |
26,010
-147
| -0.6% | -USD 18.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.11 M | 0.6% |
40,318
+828
| +2% | +USD 60.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MADR
CPW
PDIP
BP
DAC
PIN
MWC
GS
Revisión del portafolio de Operose Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Operose Advisors mantenía 698 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 20% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Operose Advisors destinó USD 30.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 105 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15,759 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Operose Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15,759 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Operose Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Operose Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Operose Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Operose Advisors representan 62% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
- Operose Advisors abrió 105 posiciones nuevas y cerró 176 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Operose Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Operose Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.