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Operose Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
40.26%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 30.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.78%
Posición
698
Nuevas
105
Aumentadas
78
Reducidas
169
Cerradas
176
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 820 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.84% |
| 2 | Tecnología | 6.54% |
| 3 | Finanzas | 3.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 2.87 M | 0.56% |
9,480
+118
| +1% | +USD 33.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 2.78 M | 0.54% |
20,234
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.4 mil M
| USD 2.73 M | 0.53% |
12,030
-530
| -4% | -USD 118 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 2.64 M | 0.51% |
91,306
+244
| +0.3% | +USD 6.83 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8805 M
| USD 2.55 M | 0.49% |
17,288
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.49% |
21,624
-360
| -2% | -USD 40 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.49% |
15,309
+13,692
| +847% | +USD 2.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 2.49 M | 0.48% |
2,459
-7
| -0.3% | -USD 6.82 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 2.33 M | 0.45% |
27,876
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4822 M
| USD 2.11 M | 0.41% |
6,357
+1,608
| +34% | +USD 514 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 2.07 M | 0.4% |
3,670
-189
| -5% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 1.99 M | 0.38% |
1,866
-10
| -0.5% | -USD 8.78 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2807 M
| USD 1.82 M | 0.35% |
29,797
+1,418
| +5% | +USD 84.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
39
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 1.73 M | 0.33% |
+24,170
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 222 mil M
| USD 1.71 M | 0.33% |
19,838
-208
| -1% | -USD 17.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.32% |
43,590
-996
| -2% | -USD 38.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7740 M
| USD 1.59 M | 0.31% |
11,660
+17
| +0.1% | +USD 2.19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 1.59 M | 0.31% |
5,890
-126
| -2% | -USD 36.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 1.57 M | 0.3% |
7,506
-399
| -5% | -USD 79 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.29% |
55,276
+2,141
| +4% | +USD 58.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Artisan Partners
APAM
USD 2728 M
| USD 1.48 M | 0.29% |
42,878
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 1.43 M | 0.28% |
6,564
-5
| -0.1% | -USD 1.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.4 M | 0.27% |
+4,291
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.39 M | 0.27% |
2,787
+72
| +3% | +USD 34.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.55 B
| USD 1.39 M | 0.27% |
3,934
+213
| +6% | +USD 76.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Operose Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Operose Advisors mantenía 698 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 20% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Operose Advisors destinó USD 30.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 105 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15,759 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Operose Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15,759 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Operose Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Operose Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Operose Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Operose Advisors representan 62% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
- Operose Advisors abrió 105 posiciones nuevas y cerró 176 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Operose Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Operose Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.